泰康颐年混合A(005523) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.38元 | 1.19亿 | 8,653.19万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.38元 | 1.28亿 | 9,290.69万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.38元 | 1.51亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.38元 | 1.59亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.36元 | 1.73亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.35元 | 1.78亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.34元 | 1.94亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.32元 | 2.19亿 | 1.65亿元 | -- |