泰康颐年混合A(005523) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-07-09 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-07-08 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-07-07 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-07-06 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2026-07-03 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2026-07-02 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-07-01 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2026-06-30 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2026-06-29 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-06-26 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-06-25 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-06-24 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-06-23 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-06-22 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-06-18 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-06-17 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-06-16 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-06-15 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-06-12 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-06-11 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-06-10 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2026-06-09 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-06-08 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-06-05 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2026-06-04 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-06-03 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-06-02 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-06-01 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-05-29 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-05-28 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-05-27 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-05-26 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-05-25 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-05-22 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-05-21 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-05-20 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2026-05-19 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2026-05-18 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-05-15 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2026-05-14 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-05-13 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2026-05-12 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-05-11 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-05-08 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-05-07 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-05-06 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-04-30 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-04-29 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-04-28 | 1.3821元 | 1.3821元 |