泰康颐年混合A(005523) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-09-14 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2026-09-11 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-09-10 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2026-09-09 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2026-09-08 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-09-07 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-09-04 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2026-09-03 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-09-02 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2026-09-01 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2026-08-31 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2026-08-28 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-08-27 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2026-08-26 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-08-25 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2026-08-24 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-08-21 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2026-08-20 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2026-08-19 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2026-08-18 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2026-08-17 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2026-08-14 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2026-08-13 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-08-12 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2026-08-11 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2026-08-10 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-08-07 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2026-08-06 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2026-08-05 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2026-08-04 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-08-03 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-07-31 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2026-07-30 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-07-29 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2026-07-28 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2026-07-27 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-07-24 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2026-07-23 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-07-22 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2026-07-21 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-07-20 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-07-17 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-07-16 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-07-15 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2026-07-14 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-07-13 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-07-10 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-07-09 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-07-08 | 1.3829元 | 1.3829元 |