泰康颐年混合A(005523) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-05-07 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-05-06 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-04-30 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-04-29 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-04-28 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2026-04-27 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-04-24 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-04-23 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-04-22 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2026-04-21 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-04-20 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2026-04-17 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-04-16 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-04-15 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-04-14 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2026-04-13 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-04-10 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2026-04-09 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-04-08 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-04-07 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-04-03 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-04-02 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2026-04-01 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-03-31 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-03-30 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2026-03-27 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-03-26 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-03-25 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-03-24 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-03-23 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-03-20 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-03-19 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-03-18 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-03-17 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2026-03-16 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2026-03-13 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-03-12 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-03-11 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-03-10 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-03-09 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2026-03-06 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-03-05 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2026-03-04 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-03-03 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-03-02 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-02-27 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2026-02-26 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-02-25 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-02-24 | 1.3841元 | 1.3841元 |