博时创新驱动混合C (005483.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理齐宁基金类型混合型成立日期2018-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6294元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.07% (4595 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时创新驱动混合(005482) |
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博时创新驱动混合C(005483) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.6294元 | 1.6294元 |
| 2026-05-06 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2026-04-30 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2026-04-29 | 1.5112元 | 1.5112元 |
| 2026-04-28 | 1.4959元 | 1.4959元 |
| 2026-04-27 | 1.5153元 | 1.5153元 |
| 2026-04-24 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2026-04-23 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2026-04-22 | 1.5577元 | 1.5577元 |
| 2026-04-21 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2026-04-20 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2026-04-17 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-04-16 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2026-04-15 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-04-14 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-04-13 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-04-10 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-04-09 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-04-08 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-04-07 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-04-03 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-04-02 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-04-01 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-03-31 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-03-30 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-03-27 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-03-26 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-03-25 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-03-24 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-03-23 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-03-20 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-03-19 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-03-18 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-03-17 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-03-16 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-03-13 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-03-12 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-03-11 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-03-10 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-03-09 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-03-06 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-03-05 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-03-04 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-03-03 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-03-02 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-02-27 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-02-26 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-02-25 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-02-24 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-02-13 | 1.2466元 | 1.2466元 |