富国价值驱动灵活配置混合C (005473.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吴畏基金类型混合型成立日期2018-03-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5371元 (2026-04-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率12.25% (1905 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国价值驱动灵活配置混合A |
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富国价值驱动灵活配置混合C(005473) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.34元 | 993.24万 | 424.72万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.42元 | 1,094.39万 | 451.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.03元 | 1,108.72万 | 546.63万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.79元 | 1,013.67万 | 567.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.75元 | 991.88万 | 566.56万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.82元 | 1,094.25万 | 601.63万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.75元 | 1,241.92万 | 711.17万元 | -- |