富国价值驱动灵活配置混合C (005473.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-03-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3834元 (2026-02-13) 基金经理吴畏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.65% (2127 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国价值驱动灵活配置混合A |
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富国价值驱动灵活配置混合C(005473) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.3834元 | 2.3834元 |
| 2026-02-12 | 2.4304元 | 2.4304元 |
| 2026-02-11 | 2.4352元 | 2.4352元 |
| 2026-02-10 | 2.4174元 | 2.4174元 |
| 2026-02-09 | 2.4218元 | 2.4218元 |
| 2026-02-06 | 2.3287元 | 2.3287元 |
| 2026-02-05 | 2.3291元 | 2.3291元 |
| 2026-02-04 | 2.3911元 | 2.3911元 |
| 2026-02-03 | 2.3986元 | 2.3986元 |
| 2026-02-02 | 2.3191元 | 2.3191元 |
| 2026-01-30 | 2.4422元 | 2.4422元 |
| 2026-01-29 | 2.5027元 | 2.5027元 |
| 2026-01-28 | 2.5566元 | 2.5566元 |
| 2026-01-27 | 2.4925元 | 2.4925元 |
| 2026-01-26 | 2.4492元 | 2.4492元 |
| 2026-01-23 | 2.4470元 | 2.4470元 |
| 2026-01-22 | 2.4459元 | 2.4459元 |
| 2026-01-21 | 2.4314元 | 2.4314元 |
| 2026-01-20 | 2.3971元 | 2.3971元 |
| 2026-01-19 | 2.4141元 | 2.4141元 |
| 2026-01-16 | 2.4301元 | 2.4301元 |
| 2026-01-15 | 2.4253元 | 2.4253元 |
| 2026-01-14 | 2.3785元 | 2.3785元 |
| 2026-01-13 | 2.3847元 | 2.3847元 |
| 2026-01-12 | 2.3783元 | 2.3783元 |
| 2026-01-09 | 2.3822元 | 2.3822元 |
| 2026-01-08 | 2.3835元 | 2.3835元 |
| 2026-01-07 | 2.4265元 | 2.4265元 |
| 2026-01-06 | 2.4229元 | 2.4229元 |
| 2026-01-05 | 2.3990元 | 2.3990元 |
| 2025-12-31 | 2.3386元 | 2.3386元 |
| 2025-12-30 | 2.3580元 | 2.3580元 |
| 2025-12-29 | 2.3475元 | 2.3475元 |
| 2025-12-26 | 2.3863元 | 2.3863元 |
| 2025-12-25 | 2.3847元 | 2.3847元 |
| 2025-12-24 | 2.3843元 | 2.3843元 |
| 2025-12-23 | 2.3742元 | 2.3742元 |
| 2025-12-22 | 2.3467元 | 2.3467元 |
| 2025-12-19 | 2.2798元 | 2.2798元 |
| 2025-12-18 | 2.2745元 | 2.2745元 |
| 2025-12-17 | 2.3037元 | 2.3037元 |
| 2025-12-16 | 2.2323元 | 2.2323元 |
| 2025-12-15 | 2.2615元 | 2.2615元 |
| 2025-12-12 | 2.2874元 | 2.2874元 |
| 2025-12-11 | 2.2651元 | 2.2651元 |
| 2025-12-10 | 2.2891元 | 2.2891元 |
| 2025-12-09 | 2.2871元 | 2.2871元 |
| 2025-12-08 | 2.2749元 | 2.2749元 |
| 2025-12-05 | 2.2211元 | 2.2211元 |
| 2025-12-04 | 2.2120元 | 2.2120元 |