富国价值驱动灵活配置混合C(005473) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 2.6324元 | 2.6324元 |
| 2026-09-10 | 2.6317元 | 2.6317元 |
| 2026-09-09 | 2.6388元 | 2.6388元 |
| 2026-09-08 | 2.6425元 | 2.6425元 |
| 2026-09-07 | 2.6672元 | 2.6672元 |
| 2026-09-04 | 2.5307元 | 2.5307元 |
| 2026-09-03 | 2.5768元 | 2.5768元 |
| 2026-09-02 | 2.5805元 | 2.5805元 |
| 2026-09-01 | 2.6320元 | 2.6320元 |
| 2026-08-31 | 2.6596元 | 2.6596元 |
| 2026-08-28 | 2.6356元 | 2.6356元 |
| 2026-08-27 | 2.6816元 | 2.6816元 |
| 2026-08-26 | 2.6045元 | 2.6045元 |
| 2026-08-25 | 2.5865元 | 2.5865元 |
| 2026-08-24 | 2.5838元 | 2.5838元 |
| 2026-08-21 | 2.6884元 | 2.6884元 |
| 2026-08-20 | 2.6463元 | 2.6463元 |
| 2026-08-19 | 2.6302元 | 2.6302元 |
| 2026-08-18 | 2.7960元 | 2.7960元 |
| 2026-08-17 | 2.8060元 | 2.8060元 |
| 2026-08-14 | 2.6928元 | 2.6928元 |
| 2026-08-13 | 2.6557元 | 2.6557元 |
| 2026-08-12 | 2.6586元 | 2.6586元 |
| 2026-08-11 | 2.5940元 | 2.5940元 |
| 2026-08-10 | 2.6061元 | 2.6061元 |
| 2026-08-07 | 2.6569元 | 2.6569元 |
| 2026-08-06 | 2.6289元 | 2.6289元 |
| 2026-08-05 | 2.6227元 | 2.6227元 |
| 2026-08-04 | 2.6119元 | 2.6119元 |
| 2026-08-03 | 2.5230元 | 2.5230元 |
| 2026-07-31 | 2.5921元 | 2.5921元 |
| 2026-07-30 | 2.5737元 | 2.5737元 |
| 2026-07-29 | 2.6986元 | 2.6986元 |
| 2026-07-28 | 2.7046元 | 2.7046元 |
| 2026-07-27 | 2.9123元 | 2.9123元 |
| 2026-07-24 | 2.8483元 | 2.8483元 |
| 2026-07-23 | 2.9015元 | 2.9015元 |
| 2026-07-22 | 2.9574元 | 2.9574元 |
| 2026-07-21 | 3.0692元 | 3.0692元 |
| 2026-07-20 | 2.9082元 | 2.9082元 |
| 2026-07-17 | 2.9226元 | 2.9226元 |
| 2026-07-16 | 3.1072元 | 3.1072元 |
| 2026-07-15 | 3.1624元 | 3.1624元 |
| 2026-07-14 | 3.2197元 | 3.2197元 |
| 2026-07-13 | 3.1066元 | 3.1066元 |
| 2026-07-10 | 3.2004元 | 3.2004元 |
| 2026-07-09 | 3.3266元 | 3.3266元 |
| 2026-07-08 | 3.2035元 | 3.2035元 |
| 2026-07-07 | 3.2676元 | 3.2676元 |
| 2026-07-06 | 3.3299元 | 3.3299元 |