富国价值驱动灵活配置混合C (005473.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吴畏基金类型混合型成立日期2018-03-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5315元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率12.25% (1786 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国价值驱动灵活配置混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国价值驱动灵活配置混合C(005473) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 2.5315元 | 2.5315元 |
| 2026-04-09 | 2.4983元 | 2.4983元 |
| 2026-04-08 | 2.4657元 | 2.4657元 |
| 2026-04-07 | 2.3833元 | 2.3833元 |
| 2026-04-03 | 2.3839元 | 2.3839元 |
| 2026-04-02 | 2.3590元 | 2.3590元 |
| 2026-04-01 | 2.3595元 | 2.3595元 |
| 2026-03-31 | 2.2997元 | 2.2997元 |
| 2026-03-30 | 2.3238元 | 2.3238元 |
| 2026-03-27 | 2.2823元 | 2.2823元 |
| 2026-03-26 | 2.2657元 | 2.2657元 |
| 2026-03-25 | 2.2911元 | 2.2911元 |
| 2026-03-24 | 2.2612元 | 2.2612元 |
| 2026-03-23 | 2.2103元 | 2.2103元 |
| 2026-03-20 | 2.2730元 | 2.2730元 |
| 2026-03-19 | 2.2677元 | 2.2677元 |
| 2026-03-18 | 2.3295元 | 2.3295元 |
| 2026-03-17 | 2.3001元 | 2.3001元 |
| 2026-03-16 | 2.3217元 | 2.3217元 |
| 2026-03-13 | 2.3528元 | 2.3528元 |
| 2026-03-12 | 2.3626元 | 2.3626元 |
| 2026-03-11 | 2.4023元 | 2.4023元 |
| 2026-03-10 | 2.4000元 | 2.4000元 |
| 2026-03-09 | 2.3682元 | 2.3682元 |
| 2026-03-06 | 2.4141元 | 2.4141元 |
| 2026-03-05 | 2.4201元 | 2.4201元 |
| 2026-03-04 | 2.4022元 | 2.4022元 |
| 2026-03-03 | 2.4230元 | 2.4230元 |
| 2026-03-02 | 2.5456元 | 2.5456元 |
| 2026-02-27 | 2.5034元 | 2.5034元 |
| 2026-02-26 | 2.5280元 | 2.5280元 |
| 2026-02-25 | 2.5078元 | 2.5078元 |
| 2026-02-24 | 2.4792元 | 2.4792元 |
| 2026-02-13 | 2.3834元 | 2.3834元 |
| 2026-02-12 | 2.4304元 | 2.4304元 |
| 2026-02-11 | 2.4352元 | 2.4352元 |
| 2026-02-10 | 2.4174元 | 2.4174元 |
| 2026-02-09 | 2.4218元 | 2.4218元 |
| 2026-02-06 | 2.3287元 | 2.3287元 |
| 2026-02-05 | 2.3291元 | 2.3291元 |
| 2026-02-04 | 2.3911元 | 2.3911元 |
| 2026-02-03 | 2.3986元 | 2.3986元 |
| 2026-02-02 | 2.3191元 | 2.3191元 |
| 2026-01-30 | 2.4422元 | 2.4422元 |
| 2026-01-29 | 2.5027元 | 2.5027元 |
| 2026-01-28 | 2.5566元 | 2.5566元 |
| 2026-01-27 | 2.4925元 | 2.4925元 |
| 2026-01-26 | 2.4492元 | 2.4492元 |
| 2026-01-23 | 2.4470元 | 2.4470元 |
| 2026-01-22 | 2.4459元 | 2.4459元 |