富国价值驱动灵活配置混合C (005473.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吴畏基金类型混合型成立日期2018-03-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.2004元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率15.07% (1549 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国价值驱动灵活配置混合(005472) |
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富国价值驱动灵活配置混合C(005473) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3.2004元 | 3.2004元 |
| 2026-07-09 | 3.3266元 | 3.3266元 |
| 2026-07-08 | 3.2035元 | 3.2035元 |
| 2026-07-07 | 3.2676元 | 3.2676元 |
| 2026-07-06 | 3.3299元 | 3.3299元 |
| 2026-07-03 | 3.4665元 | 3.4665元 |
| 2026-07-02 | 3.4963元 | 3.4963元 |
| 2026-07-01 | 3.7232元 | 3.7232元 |
| 2026-06-30 | 3.8219元 | 3.8219元 |
| 2026-06-29 | 3.7579元 | 3.7579元 |
| 2026-06-26 | 3.8847元 | 3.8847元 |
| 2026-06-25 | 4.0582元 | 4.0582元 |
| 2026-06-24 | 3.8737元 | 3.8737元 |
| 2026-06-23 | 3.7750元 | 3.7750元 |
| 2026-06-22 | 3.9679元 | 3.9679元 |
| 2026-06-18 | 3.9027元 | 3.9027元 |
| 2026-06-17 | 3.7592元 | 3.7592元 |
| 2026-06-16 | 3.6402元 | 3.6402元 |
| 2026-06-15 | 3.4690元 | 3.4690元 |
| 2026-06-12 | 3.2047元 | 3.2047元 |
| 2026-06-11 | 3.2503元 | 3.2503元 |
| 2026-06-10 | 3.2928元 | 3.2928元 |
| 2026-06-09 | 3.3942元 | 3.3942元 |
| 2026-06-08 | 3.1909元 | 3.1909元 |
| 2026-06-05 | 3.2242元 | 3.2242元 |
| 2026-06-04 | 3.3541元 | 3.3541元 |
| 2026-06-03 | 3.2668元 | 3.2668元 |
| 2026-06-02 | 3.1876元 | 3.1876元 |
| 2026-06-01 | 3.0122元 | 3.0122元 |
| 2026-05-29 | 3.2036元 | 3.2036元 |
| 2026-05-28 | 3.2910元 | 3.2910元 |
| 2026-05-27 | 3.1736元 | 3.1736元 |
| 2026-05-26 | 3.1559元 | 3.1559元 |
| 2026-05-25 | 3.2188元 | 3.2188元 |
| 2026-05-22 | 3.1344元 | 3.1344元 |
| 2026-05-21 | 3.0101元 | 3.0101元 |
| 2026-05-20 | 3.1955元 | 3.1955元 |
| 2026-05-19 | 3.1574元 | 3.1574元 |
| 2026-05-18 | 3.1245元 | 3.1245元 |
| 2026-05-15 | 3.0511元 | 3.0511元 |
| 2026-05-14 | 3.2000元 | 3.2000元 |
| 2026-05-13 | 3.2368元 | 3.2368元 |
| 2026-05-12 | 3.2095元 | 3.2095元 |
| 2026-05-11 | 3.1625元 | 3.1625元 |
| 2026-05-08 | 3.0718元 | 3.0718元 |
| 2026-05-07 | 3.0280元 | 3.0280元 |
| 2026-05-06 | 2.8540元 | 2.8540元 |
| 2026-04-30 | 2.7719元 | 2.7719元 |
| 2026-04-29 | 2.7487元 | 2.7487元 |
| 2026-04-28 | 2.7437元 | 2.7437元 |