前海开源医疗健康A(005453) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-01-22 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-01-21 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-01-20 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-01-19 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-01-16 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-01-15 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-01-14 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-01-13 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-01-12 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-01-09 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-01-08 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-01-07 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-01-06 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-01-05 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2025-12-31 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2025-12-30 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2025-12-29 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2025-12-26 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2025-12-25 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2025-12-24 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2025-12-23 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2025-12-22 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2025-12-19 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2025-12-18 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2025-12-17 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2025-12-16 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2025-12-15 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2025-12-12 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2025-12-11 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2025-12-10 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2025-12-09 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2025-12-08 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2025-12-05 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2025-12-04 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2025-12-03 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2025-12-02 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2025-12-01 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2025-11-28 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2025-11-27 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2025-11-26 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2025-11-25 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2025-11-24 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2025-11-21 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2025-11-20 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2025-11-19 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2025-11-18 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2025-11-17 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2025-11-14 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2025-11-13 | 1.2675元 | 1.2675元 |