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概况
announcement
前海开源医疗健康A
(005453.jj )
前海开源基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2018-01-19
总资产规模
5.46亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.2597
元
(
2026-01-09
)
基金经理
范洁
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-10
)
持仓换手率
283.39%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.94%
(5856 / 8992)
相关基金:
主从基金:
前海开源医疗健康C
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前海开源医疗健康A(005453) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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5年
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前海开源医疗健康A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.35
元
5.46亿
4.04亿
元
--
2025-06-30
1.10
元
4.98亿
4.53亿
元
--
2025-03-31
0.98
元
4.63亿
4.75亿
元
--
2024-12-31
0.86
元
4.33亿
5.02亿
元
--
2024-09-30
0.96
元
5.20亿
5.42亿
元
--
2024-06-30
0.89
元
4.98亿
5.60亿
元
--
2024-03-31
--
5.25亿
5.82亿
元
--