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公告
华夏行业龙头混合
(005449.jj )
华夏基金管理有限公司
申
基金经理
屠环宇
基金类型
混合型
成立日期
2018-03-07
总资产规模
4.82亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.5542
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-11-24
)
持仓换手率
324.15%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.59%
(4504 / 9067)
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华夏行业龙头混合(005449) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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华夏行业龙头混合历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.25
元
4.82亿
3.85亿
元
--
2025-09-30
1.26
元
5.16亿
4.08亿
元
--
2025-06-30
1.17
元
5.58亿
4.79亿
元
--
2025-03-31
1.15
元
5.64亿
4.91亿
元
--
2024-12-31
1.14
元
5.47亿
4.81亿
元
--
2024-09-30
1.12
元
5.54亿
4.97亿
元
--
2024-06-30
1.01
元
5.13亿
5.06亿
元
--