鹏华尊惠定期开放混合C (005417.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9167元 (2026-02-13) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-03-05) 成立以来分红再投入年化收益率8.59% (3255 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华尊惠定期开放混合(005416) |
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鹏华尊惠定期开放混合C(005417) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 618.48万 | 322.68万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.88元 | 1,736.29万 | 925.13万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.89元 | 1,748.31万 | 925.13万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.82元 | 1,685.41万 | 925.13万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 1,628.88万 | 925.13万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.70元 | 1,574.85万 | 925.13万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.68元 | 1,558.01万 | 925.13万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.61元 | 2,362.10万 | 1,467.96万元 | -- |