鹏华尊惠定期开放混合C (005417.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9167元 (2026-02-13) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-03-05) 成立以来分红再投入年化收益率8.59% (3131 / 9098) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华尊惠定期开放混合A |
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鹏华尊惠定期开放混合C(005417) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.9167元 | 1.9167元 |
| 2026-02-12 | 1.9195元 | 1.9195元 |
| 2026-02-11 | 1.9217元 | 1.9217元 |
| 2026-02-10 | 1.9214元 | 1.9214元 |
| 2026-02-09 | 1.9222元 | 1.9222元 |
| 2026-02-06 | 1.9184元 | 1.9184元 |
| 2026-02-05 | 1.9206元 | 1.9206元 |
| 2026-02-04 | 1.9194元 | 1.9194元 |
| 2026-02-03 | 1.9199元 | 1.9199元 |
| 2026-02-02 | 1.9102元 | 1.9102元 |
| 2026-01-30 | 1.9287元 | 1.9287元 |
| 2026-01-29 | 1.9285元 | 1.9285元 |
| 2026-01-28 | 1.9264元 | 1.9264元 |
| 2026-01-27 | 1.9301元 | 1.9301元 |
| 2026-01-26 | 1.9319元 | 1.9319元 |
| 2026-01-23 | 1.9320元 | 1.9320元 |
| 2026-01-22 | 1.9300元 | 1.9300元 |
| 2026-01-21 | 1.9328元 | 1.9328元 |
| 2026-01-20 | 1.9300元 | 1.9300元 |
| 2026-01-19 | 1.9294元 | 1.9294元 |
| 2026-01-16 | 1.9285元 | 1.9285元 |
| 2026-01-09 | 1.9173元 | 1.9173元 |
| 2025-12-31 | 1.8768元 | 1.8768元 |
| 2025-12-26 | 1.8774元 | 1.8774元 |
| 2025-12-19 | 1.8757元 | 1.8757元 |
| 2025-12-12 | 1.8742元 | 1.8742元 |
| 2025-12-05 | 1.8848元 | 1.8848元 |
| 2025-11-28 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2025-11-21 | 1.8742元 | 1.8742元 |
| 2025-11-14 | 1.9162元 | 1.9162元 |
| 2025-11-07 | 1.9078元 | 1.9078元 |
| 2025-10-31 | 1.9062元 | 1.9062元 |
| 2025-10-24 | 1.8823元 | 1.8823元 |
| 2025-10-17 | 1.8798元 | 1.8798元 |
| 2025-10-10 | 1.8934元 | 1.8934元 |
| 2025-09-30 | 1.8898元 | 1.8898元 |
| 2025-09-26 | 1.8801元 | 1.8801元 |
| 2025-09-19 | 1.8947元 | 1.8947元 |
| 2025-09-12 | 1.9110元 | 1.9110元 |
| 2025-09-05 | 1.9136元 | 1.9136元 |
| 2025-08-29 | 1.9270元 | 1.9270元 |
| 2025-08-22 | 1.9231元 | 1.9231元 |
| 2025-08-15 | 1.9155元 | 1.9155元 |
| 2025-08-08 | 1.9071元 | 1.9071元 |
| 2025-08-01 | 1.8924元 | 1.8924元 |
| 2025-07-25 | 1.8791元 | 1.8791元 |
| 2025-07-18 | 1.8567元 | 1.8567元 |
| 2025-07-11 | 1.8265元 | 1.8265元 |
| 2025-07-04 | 1.8188元 | 1.8188元 |
| 2025-06-30 | 1.8218元 | 1.8218元 |