估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
汇添富鑫盛定开债C
(005411.jj )
申
未上市
基金经理
晏建军
基金类型
债券型
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-02
)
相关基金:
主从基金:
汇添富鑫盛定开债A
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汇添富鑫盛定开债C(005411) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
资产组合
序号
资产名称
金额(元)
比例
1
固定收益投资
17.87亿
99.82%
(其中)
债券
17.87亿
99.82%
2
银行存款及结算备付金
314.13万
0.18%
3
其他资产
1.22万
0.0007%
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