鹏扬景泰混合C (005353.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理朱国庆基金类型混合型成立日期2017-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1115元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率9.15% (3107 / 9280) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景泰混合(005352) |
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鹏扬景泰混合C(005353) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 2.1115元 | 2.1115元 |
| 2026-07-01 | 2.1677元 | 2.1677元 |
| 2026-06-30 | 2.1791元 | 2.1791元 |
| 2026-06-29 | 2.1187元 | 2.1187元 |
| 2026-06-26 | 2.0503元 | 2.0503元 |
| 2026-06-25 | 2.0971元 | 2.0971元 |
| 2026-06-24 | 2.0782元 | 2.0782元 |
| 2026-06-23 | 2.0564元 | 2.0564元 |
| 2026-06-22 | 2.1075元 | 2.1075元 |
| 2026-06-18 | 2.0297元 | 2.0297元 |
| 2026-06-17 | 2.0384元 | 2.0384元 |
| 2026-06-16 | 1.9894元 | 1.9894元 |
| 2026-06-15 | 1.9798元 | 1.9798元 |
| 2026-06-12 | 1.9502元 | 1.9502元 |
| 2026-06-11 | 1.9584元 | 1.9584元 |
| 2026-06-10 | 1.9406元 | 1.9406元 |
| 2026-06-09 | 1.9550元 | 1.9550元 |
| 2026-06-08 | 1.9144元 | 1.9144元 |
| 2026-06-05 | 1.9805元 | 1.9805元 |
| 2026-06-04 | 2.0199元 | 2.0199元 |
| 2026-06-03 | 2.0200元 | 2.0200元 |
| 2026-06-02 | 2.0186元 | 2.0186元 |
| 2026-06-01 | 1.9933元 | 1.9933元 |
| 2026-05-29 | 1.9967元 | 1.9967元 |
| 2026-05-28 | 2.0324元 | 2.0324元 |
| 2026-05-27 | 2.0439元 | 2.0439元 |
| 2026-05-26 | 2.0596元 | 2.0596元 |
| 2026-05-25 | 2.0677元 | 2.0677元 |
| 2026-05-22 | 2.0719元 | 2.0719元 |
| 2026-05-21 | 2.0416元 | 2.0416元 |
| 2026-05-20 | 2.1024元 | 2.1024元 |
| 2026-05-19 | 2.0875元 | 2.0875元 |
| 2026-05-18 | 2.0651元 | 2.0651元 |
| 2026-05-15 | 2.0694元 | 2.0694元 |
| 2026-05-14 | 2.0803元 | 2.0803元 |
| 2026-05-13 | 2.0989元 | 2.0989元 |
| 2026-05-12 | 2.0694元 | 2.0694元 |
| 2026-05-11 | 2.0748元 | 2.0748元 |
| 2026-05-08 | 2.0347元 | 2.0347元 |
| 2026-05-07 | 2.0504元 | 2.0504元 |
| 2026-05-06 | 2.0686元 | 2.0686元 |
| 2026-04-30 | 2.0348元 | 2.0348元 |
| 2026-04-29 | 2.0506元 | 2.0506元 |
| 2026-04-28 | 2.0286元 | 2.0286元 |
| 2026-04-27 | 2.0452元 | 2.0452元 |
| 2026-04-24 | 2.0367元 | 2.0367元 |
| 2026-04-23 | 2.0261元 | 2.0261元 |
| 2026-04-22 | 2.0356元 | 2.0356元 |
| 2026-04-21 | 2.0271元 | 2.0271元 |
| 2026-04-20 | 1.9998元 | 1.9998元 |