鹏扬景泰混合C (005353.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理朱国庆基金类型混合型成立日期2017-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0347元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率8.84% (3324 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景泰混合(005352) |
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鹏扬景泰混合C(005353) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 2.0347元 | 2.0347元 |
| 2026-05-07 | 2.0504元 | 2.0504元 |
| 2026-05-06 | 2.0686元 | 2.0686元 |
| 2026-04-30 | 2.0348元 | 2.0348元 |
| 2026-04-29 | 2.0506元 | 2.0506元 |
| 2026-04-28 | 2.0286元 | 2.0286元 |
| 2026-04-27 | 2.0452元 | 2.0452元 |
| 2026-04-24 | 2.0367元 | 2.0367元 |
| 2026-04-23 | 2.0261元 | 2.0261元 |
| 2026-04-22 | 2.0356元 | 2.0356元 |
| 2026-04-21 | 2.0271元 | 2.0271元 |
| 2026-04-20 | 1.9998元 | 1.9998元 |
| 2026-04-17 | 1.9984元 | 1.9984元 |
| 2026-04-16 | 2.0056元 | 2.0056元 |
| 2026-04-15 | 1.9564元 | 1.9564元 |
| 2026-04-14 | 1.9709元 | 1.9709元 |
| 2026-04-13 | 1.9527元 | 1.9527元 |
| 2026-04-10 | 1.9546元 | 1.9546元 |
| 2026-04-09 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2026-04-08 | 1.9441元 | 1.9441元 |
| 2026-04-07 | 1.8846元 | 1.8846元 |
| 2026-04-03 | 1.8734元 | 1.8734元 |
| 2026-04-02 | 1.8800元 | 1.8800元 |
| 2026-04-01 | 1.8933元 | 1.8933元 |
| 2026-03-31 | 1.8652元 | 1.8652元 |
| 2026-03-30 | 1.8928元 | 1.8928元 |
| 2026-03-27 | 1.8878元 | 1.8878元 |
| 2026-03-26 | 1.8608元 | 1.8608元 |
| 2026-03-25 | 1.8798元 | 1.8798元 |
| 2026-03-24 | 1.8600元 | 1.8600元 |
| 2026-03-23 | 1.8464元 | 1.8464元 |
| 2026-03-20 | 1.8944元 | 1.8944元 |
| 2026-03-19 | 1.8993元 | 1.8993元 |
| 2026-03-18 | 1.9396元 | 1.9396元 |
| 2026-03-17 | 1.9437元 | 1.9437元 |
| 2026-03-16 | 1.9765元 | 1.9765元 |
| 2026-03-13 | 1.9979元 | 1.9979元 |
| 2026-03-12 | 2.0185元 | 2.0185元 |
| 2026-03-11 | 2.0144元 | 2.0144元 |
| 2026-03-10 | 2.0006元 | 2.0006元 |
| 2026-03-09 | 1.9594元 | 1.9594元 |
| 2026-03-06 | 1.9856元 | 1.9856元 |
| 2026-03-05 | 1.9862元 | 1.9862元 |
| 2026-03-04 | 1.9718元 | 1.9718元 |
| 2026-03-03 | 1.9867元 | 1.9867元 |
| 2026-03-02 | 2.0235元 | 2.0235元 |
| 2026-02-27 | 2.0118元 | 2.0118元 |
| 2026-02-26 | 2.0018元 | 2.0018元 |
| 2026-02-25 | 2.0075元 | 2.0075元 |
| 2026-02-24 | 1.9765元 | 1.9765元 |