诺德量化优选(005347) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2026-06-23 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2026-06-22 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2026-06-18 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2026-06-17 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2026-06-16 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2026-06-15 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2026-06-12 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2026-06-11 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2026-06-10 | 0.7453元 | 0.7453元 |
| 2026-06-09 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2026-06-08 | 0.7402元 | 0.7402元 |
| 2026-06-05 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2026-06-04 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2026-06-03 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2026-06-02 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2026-06-01 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2026-05-29 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2026-05-28 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2026-05-27 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2026-05-26 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2026-05-25 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2026-05-22 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2026-05-21 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2026-05-20 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2026-05-19 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2026-05-18 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2026-05-15 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2026-05-14 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2026-05-13 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2026-05-12 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2026-05-11 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2026-05-08 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2026-05-07 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2026-05-06 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2026-04-30 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2026-04-29 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2026-04-28 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2026-04-27 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2026-04-24 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2026-04-23 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2026-04-22 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2026-04-21 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2026-04-20 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2026-04-17 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2026-04-16 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2026-04-15 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2026-04-14 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2026-04-13 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2026-04-10 | 0.7643元 | 0.7643元 |