诺德量化优选(005347) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2026-09-14 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2026-09-11 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2026-09-10 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2026-09-09 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2026-09-08 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2026-09-07 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2026-09-04 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2026-09-03 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2026-09-02 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2026-09-01 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2026-08-31 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2026-08-28 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2026-08-27 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2026-08-26 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2026-08-25 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2026-08-24 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2026-08-21 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2026-08-20 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2026-08-19 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2026-08-18 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2026-08-17 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2026-08-14 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2026-08-13 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2026-08-12 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2026-08-11 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2026-08-10 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2026-08-07 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2026-08-06 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2026-08-05 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2026-08-04 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2026-08-03 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2026-07-31 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2026-07-30 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2026-07-29 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2026-07-28 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2026-07-27 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2026-07-24 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2026-07-23 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2026-07-22 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2026-07-21 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2026-07-20 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2026-07-17 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2026-07-16 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2026-07-15 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2026-07-14 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2026-07-13 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2026-07-10 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2026-07-09 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2026-07-08 | 0.7499元 | 0.7499元 |