长安裕盛混合A(005343) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2026-07-09 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2026-07-08 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2026-07-07 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2026-07-06 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2026-07-03 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-07-02 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2026-07-01 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2026-06-30 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2026-06-29 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-06-26 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-06-25 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-06-24 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-06-23 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-06-22 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-06-18 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-06-17 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-06-16 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-06-15 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-06-12 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-06-11 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-06-10 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2026-06-09 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2026-06-08 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2026-06-05 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2026-06-04 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2026-06-03 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-06-02 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-06-01 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-05-29 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-05-28 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2026-05-27 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-05-26 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-05-25 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-05-22 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2026-05-21 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-05-20 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-05-19 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-05-18 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-05-15 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-05-14 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-05-13 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-05-12 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-05-11 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-05-08 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-05-07 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-05-06 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-04-30 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-04-29 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-04-28 | 0.9905元 | 0.9905元 |