长安裕盛混合A(005343) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2026-05-21 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-05-20 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-05-19 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-05-18 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-05-15 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-05-14 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-05-13 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-05-12 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-05-11 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-05-08 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-05-07 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-05-06 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-04-30 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-04-29 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-04-28 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-04-27 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-04-24 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-04-23 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-04-22 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-04-21 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-04-20 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-04-17 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-04-16 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-04-15 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-04-14 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-04-13 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-04-10 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-04-09 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-04-08 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-04-07 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2026-04-03 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2026-04-02 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2026-04-01 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2026-03-31 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-03-30 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-03-27 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2026-03-26 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-03-25 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-03-24 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2026-03-23 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2026-03-20 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2026-03-19 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2026-03-18 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-03-17 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2026-03-16 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-03-13 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-03-12 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-03-11 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-03-10 | 0.9709元 | 0.9709元 |