长安裕盛混合A(005343) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2026-03-26 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-03-25 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-03-24 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2026-03-23 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2026-03-20 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2026-03-19 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2026-03-18 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-03-17 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2026-03-16 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-03-13 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-03-12 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-03-11 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-03-10 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-03-09 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-03-06 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-03-05 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-03-04 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-03-03 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-03-02 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-02-27 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-02-26 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-02-25 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-02-24 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-02-13 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-02-12 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-02-11 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-02-10 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-02-09 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-02-06 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-02-05 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2026-02-04 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-02-03 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-02-02 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2026-01-30 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-01-29 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-01-28 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-01-27 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-01-26 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-01-23 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-01-22 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-01-21 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-01-20 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2026-01-19 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2026-01-16 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2026-01-15 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2026-01-14 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2026-01-13 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2026-01-12 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2026-01-09 | 0.8544元 | 0.8544元 |