长安裕盛混合A(005343) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2026-09-10 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-09-09 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-09-08 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-09-07 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-09-04 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2026-09-03 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-09-02 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-09-01 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-08-31 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2026-08-28 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-08-27 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-08-26 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-08-25 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2026-08-24 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2026-08-21 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-08-20 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2026-08-19 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-08-18 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-08-17 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-08-14 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2026-08-13 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2026-08-12 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2026-08-11 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2026-08-10 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-08-07 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-08-06 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-08-05 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2026-08-04 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2026-08-03 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2026-07-31 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2026-07-30 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2026-07-29 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2026-07-28 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2026-07-27 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2026-07-24 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2026-07-23 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2026-07-22 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2026-07-21 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2026-07-20 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2026-07-17 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2026-07-16 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2026-07-15 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2026-07-14 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2026-07-13 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2026-07-10 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2026-07-09 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2026-07-08 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2026-07-07 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2026-07-06 | 0.8856元 | 0.8856元 |