长安裕泰混合C (005342.jj ) 长安基金管理有限公司申 | 基金经理江博文基金类型混合型成立日期2017-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2089元 (2026-07-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率9.71% (2683 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安裕泰混合(005341) |
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长安裕泰混合C(005342) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 2.2089元 | 2.2089元 |
| 2026-07-14 | 2.1871元 | 2.1871元 |
| 2026-07-13 | 2.1417元 | 2.1417元 |
| 2026-07-10 | 2.1407元 | 2.1407元 |
| 2026-07-09 | 2.1419元 | 2.1419元 |
| 2026-07-08 | 2.1676元 | 2.1676元 |
| 2026-07-07 | 2.1888元 | 2.1888元 |
| 2026-07-06 | 2.2246元 | 2.2246元 |
| 2026-07-03 | 2.2210元 | 2.2210元 |
| 2026-07-02 | 2.2123元 | 2.2123元 |
| 2026-07-01 | 2.2199元 | 2.2199元 |
| 2026-06-30 | 2.1876元 | 2.1876元 |
| 2026-06-29 | 2.2107元 | 2.2107元 |
| 2026-06-26 | 2.1758元 | 2.1758元 |
| 2026-06-25 | 2.1971元 | 2.1971元 |
| 2026-06-24 | 2.2391元 | 2.2391元 |
| 2026-06-23 | 2.2392元 | 2.2392元 |
| 2026-06-22 | 2.3075元 | 2.3075元 |
| 2026-06-18 | 2.2644元 | 2.2644元 |
| 2026-06-17 | 2.3178元 | 2.3178元 |
| 2026-06-16 | 2.3248元 | 2.3248元 |
| 2026-06-15 | 2.3615元 | 2.3615元 |
| 2026-06-12 | 2.3345元 | 2.3345元 |
| 2026-06-11 | 2.2973元 | 2.2973元 |
| 2026-06-10 | 2.2893元 | 2.2893元 |
| 2026-06-09 | 2.3129元 | 2.3129元 |
| 2026-06-08 | 2.3143元 | 2.3143元 |
| 2026-06-05 | 2.3574元 | 2.3574元 |
| 2026-06-04 | 2.4017元 | 2.4017元 |
| 2026-06-03 | 2.4412元 | 2.4412元 |
| 2026-06-02 | 2.4503元 | 2.4503元 |
| 2026-06-01 | 2.4335元 | 2.4335元 |
| 2026-05-29 | 2.3971元 | 2.3971元 |
| 2026-05-28 | 2.4056元 | 2.4056元 |
| 2026-05-27 | 2.4139元 | 2.4139元 |
| 2026-05-26 | 2.4375元 | 2.4375元 |
| 2026-05-25 | 2.3941元 | 2.3941元 |
| 2026-05-22 | 2.3904元 | 2.3904元 |
| 2026-05-21 | 2.3676元 | 2.3676元 |
| 2026-05-20 | 2.3824元 | 2.3824元 |
| 2026-05-19 | 2.3927元 | 2.3927元 |
| 2026-05-18 | 2.3837元 | 2.3837元 |
| 2026-05-15 | 2.4067元 | 2.4067元 |
| 2026-05-14 | 2.4536元 | 2.4536元 |
| 2026-05-13 | 2.4865元 | 2.4865元 |
| 2026-05-12 | 2.4770元 | 2.4770元 |
| 2026-05-11 | 2.4709元 | 2.4709元 |
| 2026-05-08 | 2.4843元 | 2.4843元 |
| 2026-05-07 | 2.4819元 | 2.4819元 |
| 2026-05-06 | 2.4794元 | 2.4794元 |