长安裕泰混合C(005342) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 2.2907元 | 2.2907元 |
| 2026-08-04 | 2.2624元 | 2.2624元 |
| 2026-08-03 | 2.2723元 | 2.2723元 |
| 2026-07-31 | 2.2921元 | 2.2921元 |
| 2026-07-30 | 2.2970元 | 2.2970元 |
| 2026-07-29 | 2.2800元 | 2.2800元 |
| 2026-07-28 | 2.2577元 | 2.2577元 |
| 2026-07-27 | 2.2565元 | 2.2565元 |
| 2026-07-24 | 2.2494元 | 2.2494元 |
| 2026-07-23 | 2.2928元 | 2.2928元 |
| 2026-07-22 | 2.2576元 | 2.2576元 |
| 2026-07-21 | 2.2319元 | 2.2319元 |
| 2026-07-20 | 2.2290元 | 2.2290元 |
| 2026-07-17 | 2.1828元 | 2.1828元 |
| 2026-07-16 | 2.1933元 | 2.1933元 |
| 2026-07-15 | 2.2089元 | 2.2089元 |
| 2026-07-14 | 2.1871元 | 2.1871元 |
| 2026-07-13 | 2.1417元 | 2.1417元 |
| 2026-07-10 | 2.1407元 | 2.1407元 |
| 2026-07-09 | 2.1419元 | 2.1419元 |
| 2026-07-08 | 2.1676元 | 2.1676元 |
| 2026-07-07 | 2.1888元 | 2.1888元 |
| 2026-07-06 | 2.2246元 | 2.2246元 |
| 2026-07-03 | 2.2210元 | 2.2210元 |
| 2026-07-02 | 2.2123元 | 2.2123元 |
| 2026-07-01 | 2.2199元 | 2.2199元 |
| 2026-06-30 | 2.1876元 | 2.1876元 |
| 2026-06-29 | 2.2107元 | 2.2107元 |
| 2026-06-26 | 2.1758元 | 2.1758元 |
| 2026-06-25 | 2.1971元 | 2.1971元 |
| 2026-06-24 | 2.2391元 | 2.2391元 |
| 2026-06-23 | 2.2392元 | 2.2392元 |
| 2026-06-22 | 2.3075元 | 2.3075元 |
| 2026-06-18 | 2.2644元 | 2.2644元 |
| 2026-06-17 | 2.3178元 | 2.3178元 |
| 2026-06-16 | 2.3248元 | 2.3248元 |
| 2026-06-15 | 2.3615元 | 2.3615元 |
| 2026-06-12 | 2.3345元 | 2.3345元 |
| 2026-06-11 | 2.2973元 | 2.2973元 |
| 2026-06-10 | 2.2893元 | 2.2893元 |
| 2026-06-09 | 2.3129元 | 2.3129元 |
| 2026-06-08 | 2.3143元 | 2.3143元 |
| 2026-06-05 | 2.3574元 | 2.3574元 |
| 2026-06-04 | 2.4017元 | 2.4017元 |
| 2026-06-03 | 2.4412元 | 2.4412元 |
| 2026-06-02 | 2.4503元 | 2.4503元 |
| 2026-06-01 | 2.4335元 | 2.4335元 |
| 2026-05-29 | 2.3971元 | 2.3971元 |
| 2026-05-28 | 2.4056元 | 2.4056元 |
| 2026-05-27 | 2.4139元 | 2.4139元 |