长安裕泰混合A(005341) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 2.2970元 | 2.2970元 |
| 2026-07-30 | 2.3019元 | 2.3019元 |
| 2026-07-29 | 2.2849元 | 2.2849元 |
| 2026-07-28 | 2.2624元 | 2.2624元 |
| 2026-07-27 | 2.2612元 | 2.2612元 |
| 2026-07-24 | 2.2541元 | 2.2541元 |
| 2026-07-23 | 2.2976元 | 2.2976元 |
| 2026-07-22 | 2.2623元 | 2.2623元 |
| 2026-07-21 | 2.2366元 | 2.2366元 |
| 2026-07-20 | 2.2336元 | 2.2336元 |
| 2026-07-17 | 2.1873元 | 2.1873元 |
| 2026-07-16 | 2.1978元 | 2.1978元 |
| 2026-07-15 | 2.2134元 | 2.2134元 |
| 2026-07-14 | 2.1916元 | 2.1916元 |
| 2026-07-13 | 2.1461元 | 2.1461元 |
| 2026-07-10 | 2.1451元 | 2.1451元 |
| 2026-07-09 | 2.1463元 | 2.1463元 |
| 2026-07-08 | 2.1720元 | 2.1720元 |
| 2026-07-07 | 2.1933元 | 2.1933元 |
| 2026-07-06 | 2.2291元 | 2.2291元 |
| 2026-07-03 | 2.2255元 | 2.2255元 |
| 2026-07-02 | 2.2167元 | 2.2167元 |
| 2026-07-01 | 2.2244元 | 2.2244元 |
| 2026-06-30 | 2.1920元 | 2.1920元 |
| 2026-06-29 | 2.2151元 | 2.2151元 |
| 2026-06-26 | 2.1801元 | 2.1801元 |
| 2026-06-25 | 2.2015元 | 2.2015元 |
| 2026-06-24 | 2.2435元 | 2.2435元 |
| 2026-06-23 | 2.2436元 | 2.2436元 |
| 2026-06-22 | 2.3121元 | 2.3121元 |
| 2026-06-18 | 2.2688元 | 2.2688元 |
| 2026-06-17 | 2.3223元 | 2.3223元 |
| 2026-06-16 | 2.3293元 | 2.3293元 |
| 2026-06-15 | 2.3661元 | 2.3661元 |
| 2026-06-12 | 2.3390元 | 2.3390元 |
| 2026-06-11 | 2.3017元 | 2.3017元 |
| 2026-06-10 | 2.2936元 | 2.2936元 |
| 2026-06-09 | 2.3173元 | 2.3173元 |
| 2026-06-08 | 2.3187元 | 2.3187元 |
| 2026-06-05 | 2.3619元 | 2.3619元 |
| 2026-06-04 | 2.4063元 | 2.4063元 |
| 2026-06-03 | 2.4458元 | 2.4458元 |
| 2026-06-02 | 2.4549元 | 2.4549元 |
| 2026-06-01 | 2.4381元 | 2.4381元 |
| 2026-05-29 | 2.4016元 | 2.4016元 |
| 2026-05-28 | 2.4101元 | 2.4101元 |
| 2026-05-27 | 2.4184元 | 2.4184元 |
| 2026-05-26 | 2.4421元 | 2.4421元 |
| 2026-05-25 | 2.3986元 | 2.3986元 |
| 2026-05-22 | 2.3948元 | 2.3948元 |