益民优势安享A(005331) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.4330元 | 2.4330元 |
| 2026-07-23 | 2.4754元 | 2.4754元 |
| 2026-07-22 | 2.4651元 | 2.4651元 |
| 2026-07-21 | 2.4654元 | 2.4654元 |
| 2026-07-20 | 2.4698元 | 2.4698元 |
| 2026-07-17 | 2.4933元 | 2.4933元 |
| 2026-07-16 | 2.6306元 | 2.6306元 |
| 2026-07-15 | 2.6601元 | 2.6601元 |
| 2026-07-14 | 2.6648元 | 2.6648元 |
| 2026-07-13 | 2.6200元 | 2.6200元 |
| 2026-07-10 | 2.7338元 | 2.7338元 |
| 2026-07-09 | 2.7662元 | 2.7662元 |
| 2026-07-08 | 2.7281元 | 2.7281元 |
| 2026-07-07 | 2.7696元 | 2.7696元 |
| 2026-07-06 | 2.8186元 | 2.8186元 |
| 2026-07-03 | 2.8189元 | 2.8189元 |
| 2026-07-02 | 2.8401元 | 2.8401元 |
| 2026-07-01 | 2.9210元 | 2.9210元 |
| 2026-06-30 | 2.9079元 | 2.9079元 |
| 2026-06-29 | 2.8144元 | 2.8144元 |
| 2026-06-26 | 2.7645元 | 2.7645元 |
| 2026-06-25 | 2.8350元 | 2.8350元 |
| 2026-06-24 | 2.8046元 | 2.8046元 |
| 2026-06-23 | 2.7576元 | 2.7576元 |
| 2026-06-22 | 2.8221元 | 2.8221元 |
| 2026-06-18 | 2.7822元 | 2.7822元 |
| 2026-06-17 | 2.7668元 | 2.7668元 |
| 2026-06-16 | 2.7441元 | 2.7441元 |
| 2026-06-15 | 2.7428元 | 2.7428元 |
| 2026-06-12 | 2.6398元 | 2.6398元 |
| 2026-06-11 | 2.6070元 | 2.6070元 |
| 2026-06-10 | 2.6345元 | 2.6345元 |
| 2026-06-09 | 2.7023元 | 2.7023元 |
| 2026-06-08 | 2.6314元 | 2.6314元 |
| 2026-06-05 | 2.6963元 | 2.6963元 |
| 2026-06-04 | 2.7097元 | 2.7097元 |
| 2026-06-03 | 2.7330元 | 2.7330元 |
| 2026-06-02 | 2.7375元 | 2.7375元 |
| 2026-06-01 | 2.7185元 | 2.7185元 |
| 2026-05-29 | 2.7346元 | 2.7346元 |
| 2026-05-28 | 2.8045元 | 2.8045元 |
| 2026-05-27 | 2.7943元 | 2.7943元 |
| 2026-05-26 | 2.8319元 | 2.8319元 |
| 2026-05-25 | 2.8622元 | 2.8622元 |
| 2026-05-22 | 2.8380元 | 2.8380元 |
| 2026-05-21 | 2.7686元 | 2.7686元 |
| 2026-05-20 | 2.8284元 | 2.8284元 |
| 2026-05-19 | 2.8229元 | 2.8229元 |
| 2026-05-18 | 2.7920元 | 2.7920元 |
| 2026-05-15 | 2.7807元 | 2.7807元 |