前海开源泽鑫混合C (005324.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理王思岳基金类型混合型成立日期2018-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9788元 (2026-05-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率8.58% (3436 / 9139) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源泽鑫混合(005323) |
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前海开源泽鑫混合C(005324) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.98元 | 159.40万 | 80.45万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.00元 | 192.14万 | 95.93万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.01元 | 188.26万 | 93.84万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.96元 | 213.19万 | 108.57万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.96元 | 255.12万 | 130.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.96元 | 268.73万 | 137.15万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.99元 | 287.51万 | 144.68万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.88元 | 284.35万 | 151.12万元 | -- |