前海开源泽鑫混合C (005324.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理王思岳基金类型混合型成立日期2018-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9138元 (2026-06-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率8.02% (3660 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源泽鑫混合(005323) |
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前海开源泽鑫混合C(005324) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.9138元 | 1.9138元 |
| 2026-06-23 | 1.9169元 | 1.9169元 |
| 2026-06-22 | 1.9246元 | 1.9246元 |
| 2026-06-18 | 1.9133元 | 1.9133元 |
| 2026-06-17 | 1.9252元 | 1.9252元 |
| 2026-06-16 | 1.9275元 | 1.9275元 |
| 2026-06-15 | 1.9387元 | 1.9387元 |
| 2026-06-12 | 1.9427元 | 1.9427元 |
| 2026-06-11 | 1.9328元 | 1.9328元 |
| 2026-06-10 | 1.9355元 | 1.9355元 |
| 2026-06-09 | 1.9312元 | 1.9312元 |
| 2026-06-08 | 1.9319元 | 1.9319元 |
| 2026-06-05 | 1.9381元 | 1.9381元 |
| 2026-06-04 | 1.9346元 | 1.9346元 |
| 2026-06-03 | 1.9421元 | 1.9421元 |
| 2026-06-02 | 1.9498元 | 1.9498元 |
| 2026-06-01 | 1.9502元 | 1.9502元 |
| 2026-05-29 | 1.9497元 | 1.9497元 |
| 2026-05-28 | 1.9366元 | 1.9366元 |
| 2026-05-27 | 1.9455元 | 1.9455元 |
| 2026-05-26 | 1.9463元 | 1.9463元 |
| 2026-05-25 | 1.9442元 | 1.9442元 |
| 2026-05-22 | 1.9450元 | 1.9450元 |
| 2026-05-21 | 1.9483元 | 1.9483元 |
| 2026-05-20 | 1.9514元 | 1.9514元 |
| 2026-05-19 | 1.9561元 | 1.9561元 |
| 2026-05-18 | 1.9551元 | 1.9551元 |
| 2026-05-15 | 1.9630元 | 1.9630元 |
| 2026-05-14 | 1.9692元 | 1.9692元 |
| 2026-05-13 | 1.9769元 | 1.9769元 |
| 2026-05-12 | 1.9816元 | 1.9816元 |
| 2026-05-11 | 1.9814元 | 1.9814元 |
| 2026-05-08 | 1.9788元 | 1.9788元 |
| 2026-05-07 | 1.9802元 | 1.9802元 |
| 2026-05-06 | 1.9814元 | 1.9814元 |
| 2026-04-30 | 1.9826元 | 1.9826元 |
| 2026-04-29 | 1.9854元 | 1.9854元 |
| 2026-04-28 | 1.9826元 | 1.9826元 |
| 2026-04-27 | 1.9771元 | 1.9771元 |
| 2026-04-24 | 1.9826元 | 1.9826元 |
| 2026-04-23 | 1.9828元 | 1.9828元 |
| 2026-04-22 | 1.9821元 | 1.9821元 |
| 2026-04-21 | 1.9841元 | 1.9841元 |
| 2026-04-20 | 1.9847元 | 1.9847元 |
| 2026-04-17 | 1.9818元 | 1.9818元 |
| 2026-04-16 | 1.9917元 | 1.9917元 |
| 2026-04-15 | 1.9934元 | 1.9934元 |
| 2026-04-14 | 1.9899元 | 1.9899元 |
| 2026-04-13 | 1.9853元 | 1.9853元 |
| 2026-04-10 | 1.9888元 | 1.9888元 |