前海开源泽鑫混合C(005324) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.9498元 | 1.9498元 |
| 2026-09-17 | 1.9400元 | 1.9400元 |
| 2026-09-16 | 1.9451元 | 1.9451元 |
| 2026-09-15 | 1.9410元 | 1.9410元 |
| 2026-09-14 | 1.9497元 | 1.9497元 |
| 2026-09-11 | 1.9456元 | 1.9456元 |
| 2026-09-10 | 1.9623元 | 1.9623元 |
| 2026-09-09 | 1.9696元 | 1.9696元 |
| 2026-09-08 | 1.9678元 | 1.9678元 |
| 2026-09-07 | 1.9688元 | 1.9688元 |
| 2026-09-04 | 1.9732元 | 1.9732元 |
| 2026-09-03 | 1.9707元 | 1.9707元 |
| 2026-09-02 | 1.9647元 | 1.9647元 |
| 2026-09-01 | 1.9719元 | 1.9719元 |
| 2026-08-31 | 1.9692元 | 1.9692元 |
| 2026-08-28 | 1.9718元 | 1.9718元 |
| 2026-08-27 | 1.9695元 | 1.9695元 |
| 2026-08-26 | 1.9690元 | 1.9690元 |
| 2026-08-25 | 1.9635元 | 1.9635元 |
| 2026-08-24 | 1.9609元 | 1.9609元 |
| 2026-08-21 | 1.9580元 | 1.9580元 |
| 2026-08-20 | 1.9630元 | 1.9630元 |
| 2026-08-19 | 1.9642元 | 1.9642元 |
| 2026-08-18 | 1.9604元 | 1.9604元 |
| 2026-08-17 | 1.9599元 | 1.9599元 |
| 2026-08-14 | 1.9621元 | 1.9621元 |
| 2026-08-13 | 1.9675元 | 1.9675元 |
| 2026-08-12 | 1.9691元 | 1.9691元 |
| 2026-08-11 | 1.9722元 | 1.9722元 |
| 2026-08-10 | 1.9752元 | 1.9752元 |
| 2026-08-07 | 1.9677元 | 1.9677元 |
| 2026-08-06 | 1.9644元 | 1.9644元 |
| 2026-08-05 | 1.9650元 | 1.9650元 |
| 2026-08-04 | 1.9658元 | 1.9658元 |
| 2026-08-03 | 1.9762元 | 1.9762元 |
| 2026-07-31 | 1.9788元 | 1.9788元 |
| 2026-07-30 | 1.9850元 | 1.9850元 |
| 2026-07-29 | 1.9736元 | 1.9736元 |
| 2026-07-28 | 1.9657元 | 1.9657元 |
| 2026-07-27 | 1.9574元 | 1.9574元 |
| 2026-07-24 | 1.9593元 | 1.9593元 |
| 2026-07-23 | 1.9663元 | 1.9663元 |
| 2026-07-22 | 1.9631元 | 1.9631元 |
| 2026-07-21 | 1.9554元 | 1.9554元 |
| 2026-07-20 | 1.9607元 | 1.9607元 |
| 2026-07-17 | 1.9397元 | 1.9397元 |
| 2026-07-16 | 1.9412元 | 1.9412元 |
| 2026-07-15 | 1.9454元 | 1.9454元 |
| 2026-07-14 | 1.9314元 | 1.9314元 |
| 2026-07-13 | 1.9287元 | 1.9287元 |