前海开源泽鑫混合C(005324) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.0018元 | 2.0018元 |
| 2026-02-12 | 2.0097元 | 2.0097元 |
| 2026-02-11 | 2.0147元 | 2.0147元 |
| 2026-02-10 | 2.0126元 | 2.0126元 |
| 2026-02-09 | 2.0146元 | 2.0146元 |
| 2026-02-06 | 2.0106元 | 2.0106元 |
| 2026-02-05 | 2.0157元 | 2.0157元 |
| 2026-02-04 | 2.0113元 | 2.0113元 |
| 2026-02-03 | 1.9984元 | 1.9984元 |
| 2026-02-02 | 1.9901元 | 1.9901元 |
| 2026-01-30 | 1.9993元 | 1.9993元 |
| 2026-01-29 | 2.0073元 | 2.0073元 |
| 2026-01-28 | 1.9896元 | 1.9896元 |
| 2026-01-27 | 1.9911元 | 1.9911元 |
| 2026-01-26 | 1.9915元 | 1.9915元 |
| 2026-01-23 | 1.9904元 | 1.9904元 |
| 2026-01-22 | 1.9933元 | 1.9933元 |
| 2026-01-21 | 1.9959元 | 1.9959元 |
| 2026-01-20 | 2.0039元 | 2.0039元 |
| 2026-01-19 | 1.9987元 | 1.9987元 |
| 2026-01-16 | 1.9987元 | 1.9987元 |
| 2026-01-15 | 2.0045元 | 2.0045元 |
| 2026-01-14 | 2.0040元 | 2.0040元 |
| 2026-01-13 | 2.0129元 | 2.0129元 |
| 2026-01-12 | 2.0106元 | 2.0106元 |
| 2026-01-09 | 2.0142元 | 2.0142元 |
| 2026-01-08 | 2.0148元 | 2.0148元 |
| 2026-01-07 | 2.0226元 | 2.0226元 |
| 2026-01-06 | 2.0252元 | 2.0252元 |
| 2026-01-05 | 2.0176元 | 2.0176元 |
| 2025-12-31 | 2.0029元 | 2.0029元 |
| 2025-12-30 | 2.0048元 | 2.0048元 |
| 2025-12-29 | 2.0074元 | 2.0074元 |
| 2025-12-26 | 2.0111元 | 2.0111元 |
| 2025-12-25 | 2.0120元 | 2.0120元 |
| 2025-12-24 | 2.0079元 | 2.0079元 |
| 2025-12-23 | 2.0087元 | 2.0087元 |
| 2025-12-22 | 2.0077元 | 2.0077元 |
| 2025-12-19 | 2.0091元 | 2.0091元 |
| 2025-12-18 | 2.0074元 | 2.0074元 |
| 2025-12-17 | 2.0034元 | 2.0034元 |
| 2025-12-16 | 1.9966元 | 1.9966元 |
| 2025-12-15 | 2.0018元 | 2.0018元 |
| 2025-12-12 | 2.0000元 | 2.0000元 |
| 2025-12-11 | 1.9968元 | 1.9968元 |
| 2025-12-10 | 1.9980元 | 1.9980元 |
| 2025-12-09 | 1.9982元 | 1.9982元 |
| 2025-12-08 | 2.0027元 | 2.0027元 |
| 2025-12-05 | 2.0023元 | 2.0023元 |
| 2025-12-04 | 1.9958元 | 1.9958元 |