前海开源泽鑫混合C(005324) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.9771元 | 1.9771元 |
| 2026-04-24 | 1.9826元 | 1.9826元 |
| 2026-04-23 | 1.9828元 | 1.9828元 |
| 2026-04-22 | 1.9821元 | 1.9821元 |
| 2026-04-21 | 1.9841元 | 1.9841元 |
| 2026-04-20 | 1.9847元 | 1.9847元 |
| 2026-04-17 | 1.9818元 | 1.9818元 |
| 2026-04-16 | 1.9917元 | 1.9917元 |
| 2026-04-15 | 1.9934元 | 1.9934元 |
| 2026-04-14 | 1.9899元 | 1.9899元 |
| 2026-04-13 | 1.9853元 | 1.9853元 |
| 2026-04-10 | 1.9888元 | 1.9888元 |
| 2026-04-09 | 1.9889元 | 1.9889元 |
| 2026-04-08 | 1.9920元 | 1.9920元 |
| 2026-04-07 | 1.9812元 | 1.9812元 |
| 2026-04-03 | 1.9845元 | 1.9845元 |
| 2026-04-02 | 1.9900元 | 1.9900元 |
| 2026-04-01 | 1.9916元 | 1.9916元 |
| 2026-03-31 | 1.9813元 | 1.9813元 |
| 2026-03-30 | 1.9777元 | 1.9777元 |
| 2026-03-27 | 1.9759元 | 1.9759元 |
| 2026-03-26 | 1.9698元 | 1.9698元 |
| 2026-03-25 | 1.9748元 | 1.9748元 |
| 2026-03-24 | 1.9696元 | 1.9696元 |
| 2026-03-23 | 1.9614元 | 1.9614元 |
| 2026-03-20 | 1.9808元 | 1.9808元 |
| 2026-03-19 | 1.9860元 | 1.9860元 |
| 2026-03-18 | 1.9935元 | 1.9935元 |
| 2026-03-17 | 1.9961元 | 1.9961元 |
| 2026-03-16 | 1.9902元 | 1.9902元 |
| 2026-03-13 | 1.9901元 | 1.9901元 |
| 2026-03-12 | 1.9905元 | 1.9905元 |
| 2026-03-11 | 1.9927元 | 1.9927元 |
| 2026-03-10 | 1.9887元 | 1.9887元 |
| 2026-03-09 | 1.9839元 | 1.9839元 |
| 2026-03-06 | 1.9922元 | 1.9922元 |
| 2026-03-05 | 1.9858元 | 1.9858元 |
| 2026-03-04 | 1.9828元 | 1.9828元 |
| 2026-03-03 | 1.9915元 | 1.9915元 |
| 2026-03-02 | 1.9956元 | 1.9956元 |
| 2026-02-27 | 1.9977元 | 1.9977元 |
| 2026-02-26 | 1.9988元 | 1.9988元 |
| 2026-02-25 | 2.0074元 | 2.0074元 |
| 2026-02-24 | 2.0021元 | 2.0021元 |
| 2026-02-13 | 2.0018元 | 2.0018元 |
| 2026-02-12 | 2.0097元 | 2.0097元 |
| 2026-02-11 | 2.0147元 | 2.0147元 |
| 2026-02-10 | 2.0126元 | 2.0126元 |
| 2026-02-09 | 2.0146元 | 2.0146元 |
| 2026-02-06 | 2.0106元 | 2.0106元 |