诺德新旺(005293) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-07-09 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-07-08 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-07-07 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-07-06 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-07-03 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-07-02 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-07-01 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2026-06-30 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-06-29 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-06-26 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-06-25 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-06-24 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-06-23 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-06-22 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-06-18 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-06-17 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-06-16 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-06-15 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-06-12 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-06-11 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-06-10 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-06-09 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-06-08 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-06-05 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-06-04 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-06-03 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-06-02 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-06-01 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-05-29 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-05-28 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-05-27 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-05-26 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-05-25 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-05-22 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-05-21 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-05-20 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-05-19 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-05-18 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-05-15 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-05-14 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-05-13 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-05-12 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-05-11 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-05-08 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-05-07 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-05-06 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-04-30 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-04-29 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-04-28 | 1.2870元 | 1.2870元 |