银华岁丰定期开放债券发起式(005286) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 22.67亿 | 21.81亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 30.45亿 | 29.55亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 30.56亿 | 29.55亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 40.08亿 | 38.64亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 39.61亿 | 38.64亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 29.72亿 | 28.91亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 29.55亿 | 28.91亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1,054.28万 | 1,012.27万元 | -- |