银华岁丰定期开放债券发起式(005286) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.0362元 | 1.3506元 |
| 2026-09-16 | 1.0360元 | 1.3504元 |
| 2026-09-15 | 1.0357元 | 1.3501元 |
| 2026-09-14 | 1.0354元 | 1.3498元 |
| 2026-09-11 | 1.0354元 | 1.3498元 |
| 2026-09-10 | 1.0355元 | 1.3499元 |
| 2026-09-09 | 1.0355元 | 1.3499元 |
| 2026-09-08 | 1.0354元 | 1.3498元 |
| 2026-09-07 | 1.0355元 | 1.3499元 |
| 2026-09-04 | 1.0351元 | 1.3495元 |
| 2026-09-03 | 1.0349元 | 1.3493元 |
| 2026-09-02 | 1.0345元 | 1.3489元 |
| 2026-09-01 | 1.0346元 | 1.3490元 |
| 2026-08-31 | 1.0340元 | 1.3484元 |
| 2026-08-28 | 1.0338元 | 1.3482元 |
| 2026-08-27 | 1.0339元 | 1.3483元 |
| 2026-08-26 | 1.0344元 | 1.3488元 |
| 2026-08-25 | 1.0346元 | 1.3490元 |
| 2026-08-24 | 1.0345元 | 1.3489元 |
| 2026-08-21 | 1.0341元 | 1.3485元 |
| 2026-08-20 | 1.0342元 | 1.3486元 |
| 2026-08-19 | 1.0345元 | 1.3489元 |
| 2026-08-18 | 1.0348元 | 1.3492元 |
| 2026-08-17 | 1.0342元 | 1.3486元 |
| 2026-08-14 | 1.0340元 | 1.3484元 |
| 2026-08-13 | 1.0338元 | 1.3482元 |
| 2026-08-12 | 1.0335元 | 1.3479元 |
| 2026-08-11 | 1.0335元 | 1.3479元 |
| 2026-08-10 | 1.0335元 | 1.3479元 |
| 2026-08-07 | 1.0332元 | 1.3476元 |
| 2026-08-06 | 1.0328元 | 1.3472元 |
| 2026-08-05 | 1.0327元 | 1.3471元 |
| 2026-08-04 | 1.0326元 | 1.3470元 |
| 2026-08-03 | 1.0325元 | 1.3469元 |
| 2026-07-31 | 1.0324元 | 1.3468元 |
| 2026-07-30 | 1.0322元 | 1.3466元 |
| 2026-07-29 | 1.0319元 | 1.3463元 |
| 2026-07-28 | 1.0320元 | 1.3464元 |
| 2026-07-27 | 1.0322元 | 1.3466元 |
| 2026-07-24 | 1.0322元 | 1.3466元 |
| 2026-07-23 | 1.0321元 | 1.3465元 |
| 2026-07-22 | 1.0320元 | 1.3464元 |
| 2026-07-21 | 1.0317元 | 1.3461元 |
| 2026-07-20 | 1.0317元 | 1.3461元 |
| 2026-07-17 | 1.0316元 | 1.3460元 |
| 2026-07-16 | 1.0315元 | 1.3459元 |
| 2026-07-15 | 1.0315元 | 1.3459元 |
| 2026-07-14 | 1.0313元 | 1.3457元 |
| 2026-07-13 | 1.0313元 | 1.3457元 |
| 2026-07-10 | 1.0313元 | 1.3457元 |