银华岁丰定期开放债券发起式(005286) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0322元 | 1.3466元 |
| 2026-07-23 | 1.0321元 | 1.3465元 |
| 2026-07-22 | 1.0320元 | 1.3464元 |
| 2026-07-21 | 1.0317元 | 1.3461元 |
| 2026-07-20 | 1.0317元 | 1.3461元 |
| 2026-07-17 | 1.0316元 | 1.3460元 |
| 2026-07-16 | 1.0315元 | 1.3459元 |
| 2026-07-15 | 1.0315元 | 1.3459元 |
| 2026-07-14 | 1.0313元 | 1.3457元 |
| 2026-07-13 | 1.0313元 | 1.3457元 |
| 2026-07-10 | 1.0313元 | 1.3457元 |
| 2026-07-09 | 1.0312元 | 1.3456元 |
| 2026-07-08 | 1.0311元 | 1.3455元 |
| 2026-07-07 | 1.0308元 | 1.3452元 |
| 2026-07-06 | 1.0306元 | 1.3450元 |
| 2026-07-03 | 1.0300元 | 1.3444元 |
| 2026-07-02 | 1.0300元 | 1.3444元 |
| 2026-07-01 | 1.0299元 | 1.3443元 |
| 2026-06-30 | 1.0308元 | 1.3452元 |
| 2026-06-29 | 1.0310元 | 1.3454元 |
| 2026-06-26 | 1.0304元 | 1.3448元 |
| 2026-06-25 | 1.0302元 | 1.3446元 |
| 2026-06-24 | 1.0296元 | 1.3440元 |
| 2026-06-23 | 1.0478元 | 1.3439元 |
| 2026-06-22 | 1.0482元 | 1.3443元 |
| 2026-06-18 | 1.0482元 | 1.3443元 |
| 2026-06-17 | 1.0478元 | 1.3439元 |
| 2026-06-16 | 1.0471元 | 1.3432元 |
| 2026-06-15 | 1.0464元 | 1.3425元 |
| 2026-06-12 | 1.0461元 | 1.3422元 |
| 2026-06-11 | 1.0459元 | 1.3420元 |
| 2026-06-10 | 1.0469元 | 1.3430元 |
| 2026-06-09 | 1.0475元 | 1.3436元 |
| 2026-06-08 | 1.0481元 | 1.3442元 |
| 2026-06-05 | 1.0485元 | 1.3446元 |
| 2026-06-04 | 1.0488元 | 1.3449元 |
| 2026-06-03 | 1.0485元 | 1.3446元 |
| 2026-06-02 | 1.0485元 | 1.3446元 |
| 2026-06-01 | 1.0484元 | 1.3445元 |
| 2026-05-29 | 1.0478元 | 1.3439元 |
| 2026-05-28 | 1.0475元 | 1.3436元 |
| 2026-05-27 | 1.0472元 | 1.3433元 |
| 2026-05-26 | 1.0466元 | 1.3427元 |
| 2026-05-25 | 1.0462元 | 1.3423元 |
| 2026-05-22 | 1.0458元 | 1.3419元 |
| 2026-05-21 | 1.0458元 | 1.3419元 |
| 2026-05-20 | 1.0457元 | 1.3418元 |
| 2026-05-19 | 1.0455元 | 1.3416元 |
| 2026-05-18 | 1.0448元 | 1.3409元 |
| 2026-05-15 | 1.0444元 | 1.3405元 |