银华岁丰定期开放债券发起式(005286) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0430元 | 1.3391元 |
| 2026-04-20 | 1.0427元 | 1.3388元 |
| 2026-04-17 | 1.0424元 | 1.3385元 |
| 2026-04-16 | 1.0421元 | 1.3382元 |
| 2026-04-15 | 1.0421元 | 1.3382元 |
| 2026-04-14 | 1.0421元 | 1.3382元 |
| 2026-04-13 | 1.0420元 | 1.3381元 |
| 2026-04-10 | 1.0417元 | 1.3378元 |
| 2026-04-09 | 1.0415元 | 1.3376元 |
| 2026-04-08 | 1.0414元 | 1.3375元 |
| 2026-04-07 | 1.0410元 | 1.3371元 |
| 2026-04-03 | 1.0402元 | 1.3363元 |
| 2026-04-02 | 1.0396元 | 1.3357元 |
| 2026-04-01 | 1.0394元 | 1.3355元 |
| 2026-03-31 | 1.0394元 | 1.3355元 |
| 2026-03-30 | 1.0391元 | 1.3352元 |
| 2026-03-27 | 1.0385元 | 1.3346元 |
| 2026-03-26 | 1.0382元 | 1.3343元 |
| 2026-03-25 | 1.0380元 | 1.3341元 |
| 2026-03-24 | 1.0377元 | 1.3338元 |
| 2026-03-23 | 1.0374元 | 1.3335元 |
| 2026-03-20 | 1.0376元 | 1.3337元 |
| 2026-03-19 | 1.0375元 | 1.3336元 |
| 2026-03-18 | 1.0372元 | 1.3333元 |
| 2026-03-17 | 1.0368元 | 1.3329元 |
| 2026-03-16 | 1.0366元 | 1.3327元 |
| 2026-03-13 | 1.0368元 | 1.3329元 |
| 2026-03-12 | 1.0366元 | 1.3327元 |
| 2026-03-11 | 1.0365元 | 1.3326元 |
| 2026-03-10 | 1.0365元 | 1.3326元 |
| 2026-03-09 | 1.0364元 | 1.3325元 |
| 2026-03-06 | 1.0368元 | 1.3329元 |
| 2026-03-05 | 1.0367元 | 1.3328元 |
| 2026-03-04 | 1.0365元 | 1.3326元 |
| 2026-03-03 | 1.0363元 | 1.3324元 |
| 2026-03-02 | 1.0362元 | 1.3323元 |
| 2026-02-27 | 1.0356元 | 1.3317元 |
| 2026-02-26 | 1.0355元 | 1.3316元 |
| 2026-02-25 | 1.0359元 | 1.3320元 |
| 2026-02-24 | 1.0361元 | 1.3322元 |
| 2026-02-13 | 1.0355元 | 1.3316元 |
| 2026-02-12 | 1.0354元 | 1.3315元 |
| 2026-02-11 | 1.0351元 | 1.3312元 |
| 2026-02-10 | 1.0348元 | 1.3309元 |
| 2026-02-09 | 1.0345元 | 1.3306元 |
| 2026-02-06 | 1.0340元 | 1.3301元 |
| 2026-02-05 | 1.0336元 | 1.3297元 |
| 2026-02-04 | 1.0334元 | 1.3295元 |
| 2026-02-03 | 1.0334元 | 1.3295元 |
| 2026-02-02 | 1.0335元 | 1.3296元 |