银华岁丰定期开放债券发起式(005286) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.0481元 | 1.3442元 |
| 2026-06-05 | 1.0485元 | 1.3446元 |
| 2026-06-04 | 1.0488元 | 1.3449元 |
| 2026-06-03 | 1.0485元 | 1.3446元 |
| 2026-06-02 | 1.0485元 | 1.3446元 |
| 2026-06-01 | 1.0484元 | 1.3445元 |
| 2026-05-29 | 1.0478元 | 1.3439元 |
| 2026-05-28 | 1.0475元 | 1.3436元 |
| 2026-05-27 | 1.0472元 | 1.3433元 |
| 2026-05-26 | 1.0466元 | 1.3427元 |
| 2026-05-25 | 1.0462元 | 1.3423元 |
| 2026-05-22 | 1.0458元 | 1.3419元 |
| 2026-05-21 | 1.0458元 | 1.3419元 |
| 2026-05-20 | 1.0457元 | 1.3418元 |
| 2026-05-19 | 1.0455元 | 1.3416元 |
| 2026-05-18 | 1.0448元 | 1.3409元 |
| 2026-05-15 | 1.0444元 | 1.3405元 |
| 2026-05-14 | 1.0443元 | 1.3404元 |
| 2026-05-13 | 1.0443元 | 1.3404元 |
| 2026-05-12 | 1.0439元 | 1.3400元 |
| 2026-05-11 | 1.0435元 | 1.3396元 |
| 2026-05-08 | 1.0431元 | 1.3392元 |
| 2026-05-07 | 1.0429元 | 1.3390元 |
| 2026-05-06 | 1.0429元 | 1.3390元 |
| 2026-04-30 | 1.0432元 | 1.3393元 |
| 2026-04-29 | 1.0432元 | 1.3393元 |
| 2026-04-28 | 1.0428元 | 1.3389元 |
| 2026-04-27 | 1.0425元 | 1.3386元 |
| 2026-04-24 | 1.0428元 | 1.3389元 |
| 2026-04-23 | 1.0432元 | 1.3393元 |
| 2026-04-22 | 1.0433元 | 1.3394元 |
| 2026-04-21 | 1.0430元 | 1.3391元 |
| 2026-04-20 | 1.0427元 | 1.3388元 |
| 2026-04-17 | 1.0424元 | 1.3385元 |
| 2026-04-16 | 1.0421元 | 1.3382元 |
| 2026-04-15 | 1.0421元 | 1.3382元 |
| 2026-04-14 | 1.0421元 | 1.3382元 |
| 2026-04-13 | 1.0420元 | 1.3381元 |
| 2026-04-10 | 1.0417元 | 1.3378元 |
| 2026-04-09 | 1.0415元 | 1.3376元 |
| 2026-04-08 | 1.0414元 | 1.3375元 |
| 2026-04-07 | 1.0410元 | 1.3371元 |
| 2026-04-03 | 1.0402元 | 1.3363元 |
| 2026-04-02 | 1.0396元 | 1.3357元 |
| 2026-04-01 | 1.0394元 | 1.3355元 |
| 2026-03-31 | 1.0394元 | 1.3355元 |
| 2026-03-30 | 1.0391元 | 1.3352元 |
| 2026-03-27 | 1.0385元 | 1.3346元 |
| 2026-03-26 | 1.0382元 | 1.3343元 |
| 2026-03-25 | 1.0380元 | 1.3341元 |