中银景福回报混合A(005274) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.5365元 | 1.6365元 |
| 2026-08-27 | 1.5357元 | 1.6357元 |
| 2026-08-26 | 1.5357元 | 1.6357元 |
| 2026-08-25 | 1.5324元 | 1.6324元 |
| 2026-08-24 | 1.5306元 | 1.6306元 |
| 2026-08-21 | 1.5318元 | 1.6318元 |
| 2026-08-20 | 1.5362元 | 1.6362元 |
| 2026-08-19 | 1.5388元 | 1.6388元 |
| 2026-08-18 | 1.5445元 | 1.6445元 |
| 2026-08-17 | 1.5416元 | 1.6416元 |
| 2026-08-14 | 1.5396元 | 1.6396元 |
| 2026-08-13 | 1.5422元 | 1.6422元 |
| 2026-08-12 | 1.5490元 | 1.6490元 |
| 2026-08-11 | 1.5491元 | 1.6491元 |
| 2026-08-10 | 1.5530元 | 1.6530元 |
| 2026-08-07 | 1.5453元 | 1.6453元 |
| 2026-08-06 | 1.5454元 | 1.6454元 |
| 2026-08-05 | 1.5487元 | 1.6487元 |
| 2026-08-04 | 1.5477元 | 1.6477元 |
| 2026-08-03 | 1.5542元 | 1.6542元 |
| 2026-07-31 | 1.5561元 | 1.6561元 |
| 2026-07-30 | 1.5572元 | 1.6572元 |
| 2026-07-29 | 1.5504元 | 1.6504元 |
| 2026-07-28 | 1.5402元 | 1.6402元 |
| 2026-07-27 | 1.5366元 | 1.6366元 |
| 2026-07-24 | 1.5339元 | 1.6339元 |
| 2026-07-23 | 1.5462元 | 1.6462元 |
| 2026-07-22 | 1.5406元 | 1.6406元 |
| 2026-07-21 | 1.5373元 | 1.6373元 |
| 2026-07-20 | 1.5370元 | 1.6370元 |
| 2026-07-17 | 1.5222元 | 1.6222元 |
| 2026-07-16 | 1.5282元 | 1.6282元 |
| 2026-07-15 | 1.5289元 | 1.6289元 |
| 2026-07-14 | 1.5193元 | 1.6193元 |
| 2026-07-13 | 1.5124元 | 1.6124元 |
| 2026-07-10 | 1.5135元 | 1.6135元 |
| 2026-07-09 | 1.5109元 | 1.6109元 |
| 2026-07-08 | 1.5113元 | 1.6113元 |
| 2026-07-07 | 1.5164元 | 1.6164元 |
| 2026-07-06 | 1.5255元 | 1.6255元 |
| 2026-07-03 | 1.5185元 | 1.6185元 |
| 2026-07-02 | 1.5142元 | 1.6142元 |
| 2026-07-01 | 1.5148元 | 1.6148元 |
| 2026-06-30 | 1.4986元 | 1.5986元 |
| 2026-06-29 | 1.5031元 | 1.6031元 |
| 2026-06-26 | 1.4875元 | 1.5875元 |
| 2026-06-25 | 1.4999元 | 1.5999元 |
| 2026-06-24 | 1.4968元 | 1.5968元 |
| 2026-06-23 | 1.5020元 | 1.6020元 |
| 2026-06-22 | 1.5085元 | 1.6085元 |