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公告
鹏华优势企业
(005268.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金经理
王子建
基金类型
股票型
成立日期
2017-11-29
总资产规模
3.16亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
2.2215
元
(
2026-04-16
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-02-11
)
持仓换手率
101.50%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
9.99%
(2556 / 5786)
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鹏华优势企业(005268) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.84
元
3.16亿
1.72亿
元
--
2025-09-30
1.90
元
3.45亿
1.82亿
元
--
2025-06-30
1.67
元
3.42亿
2.05亿
元
--
2025-03-31
1.63
元
3.45亿
2.12亿
元
--
2024-12-31
1.60
元
3.26亿
2.04亿
元
--
2024-09-30
1.70
元
3.61亿
2.13亿
元
--
2024-06-30
1.53
元
3.33亿
2.18亿
元
--