博时厚泽回报混合C(005266) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.8262元 | 2.0280元 |
| 2026-01-20 | 1.8105元 | 2.0123元 |
| 2026-01-19 | 1.8424元 | 2.0442元 |
| 2026-01-16 | 1.8541元 | 2.0559元 |
| 2026-01-15 | 1.8480元 | 2.0498元 |
| 2026-01-14 | 1.8252元 | 2.0270元 |
| 2026-01-13 | 1.8206元 | 2.0224元 |
| 2026-01-12 | 1.8478元 | 2.0496元 |
| 2026-01-09 | 1.8456元 | 2.0474元 |
| 2026-01-08 | 1.8507元 | 2.0525元 |
| 2026-01-07 | 1.8734元 | 2.0752元 |
| 2026-01-06 | 1.8748元 | 2.0766元 |
| 2026-01-05 | 1.8786元 | 2.0804元 |
| 2025-12-31 | 1.8502元 | 2.0520元 |
| 2025-12-30 | 1.8705元 | 2.0723元 |
| 2025-12-29 | 1.8762元 | 2.0780元 |
| 2025-12-26 | 1.8742元 | 2.0760元 |
| 2025-12-25 | 1.8884元 | 2.0902元 |
| 2025-12-24 | 1.8937元 | 2.0955元 |
| 2025-12-23 | 1.8661元 | 2.0679元 |
| 2025-12-22 | 1.8671元 | 2.0689元 |
| 2025-12-19 | 1.8215元 | 2.0233元 |
| 2025-12-18 | 1.8121元 | 2.0139元 |
| 2025-12-17 | 1.8386元 | 2.0404元 |
| 2025-12-16 | 1.7868元 | 1.9886元 |
| 2025-12-15 | 1.8071元 | 2.0089元 |
| 2025-12-12 | 1.8312元 | 2.0330元 |
| 2025-12-11 | 1.8220元 | 2.0238元 |
| 2025-12-10 | 1.8550元 | 2.0568元 |
| 2025-12-09 | 1.8563元 | 2.0581元 |
| 2025-12-08 | 1.8340元 | 2.0358元 |
| 2025-12-05 | 1.7891元 | 1.9909元 |
| 2025-12-04 | 1.7867元 | 1.9885元 |
| 2025-12-03 | 1.7793元 | 1.9811元 |
| 2025-12-02 | 1.7885元 | 1.9903元 |
| 2025-12-01 | 1.7805元 | 1.9823元 |
| 2025-11-28 | 1.7484元 | 1.9502元 |
| 2025-11-27 | 1.7435元 | 1.9453元 |
| 2025-11-26 | 1.7516元 | 1.9534元 |
| 2025-11-25 | 1.6999元 | 1.9017元 |
| 2025-11-24 | 1.6650元 | 1.8668元 |
| 2025-11-21 | 1.6742元 | 1.8760元 |
| 2025-11-20 | 1.7249元 | 1.9267元 |
| 2025-11-19 | 1.7232元 | 1.9250元 |
| 2025-11-18 | 1.7146元 | 1.9164元 |
| 2025-11-17 | 1.7210元 | 1.9228元 |
| 2025-11-14 | 1.7349元 | 1.9367元 |
| 2025-11-13 | 1.7738元 | 1.9756元 |
| 2025-11-12 | 1.7780元 | 1.9798元 |
| 2025-11-11 | 1.7564元 | 1.9582元 |