博时厚泽回报混合C (005266.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理冀楠基金类型混合型成立日期2017-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2592元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.79% (2354 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时厚泽回报混合(005265) |
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博时厚泽回报混合C(005266) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 2.2592元 | 2.4610元 |
| 2026-05-07 | 2.2618元 | 2.4636元 |
| 2026-05-06 | 2.1955元 | 2.3973元 |
| 2026-04-30 | 2.1877元 | 2.3895元 |
| 2026-04-29 | 2.1789元 | 2.3807元 |
| 2026-04-28 | 2.1439元 | 2.3457元 |
| 2026-04-27 | 2.1616元 | 2.3634元 |
| 2026-04-24 | 2.1567元 | 2.3585元 |
| 2026-04-23 | 2.2020元 | 2.4038元 |
| 2026-04-22 | 2.2128元 | 2.4146元 |
| 2026-04-21 | 2.1660元 | 2.3678元 |
| 2026-04-20 | 2.1510元 | 2.3528元 |
| 2026-04-17 | 2.1265元 | 2.3283元 |
| 2026-04-16 | 2.0750元 | 2.2768元 |
| 2026-04-15 | 2.0344元 | 2.2362元 |
| 2026-04-14 | 2.0431元 | 2.2449元 |
| 2026-04-13 | 2.0202元 | 2.2220元 |
| 2026-04-10 | 2.0165元 | 2.2183元 |
| 2026-04-09 | 1.9760元 | 2.1778元 |
| 2026-04-08 | 1.9720元 | 2.1738元 |
| 2026-04-07 | 1.8935元 | 2.0953元 |
| 2026-04-03 | 1.8848元 | 2.0866元 |
| 2026-04-02 | 1.8706元 | 2.0724元 |
| 2026-04-01 | 1.8817元 | 2.0835元 |
| 2026-03-31 | 1.8476元 | 2.0494元 |
| 2026-03-30 | 1.8708元 | 2.0726元 |
| 2026-03-27 | 1.8803元 | 2.0821元 |
| 2026-03-26 | 1.8965元 | 2.0983元 |
| 2026-03-25 | 1.9218元 | 2.1236元 |
| 2026-03-24 | 1.8967元 | 2.0985元 |
| 2026-03-23 | 1.8847元 | 2.0865元 |
| 2026-03-20 | 1.9292元 | 2.1310元 |
| 2026-03-19 | 1.8880元 | 2.0898元 |
| 2026-03-18 | 1.8907元 | 2.0925元 |
| 2026-03-17 | 1.8432元 | 2.0450元 |
| 2026-03-16 | 1.8780元 | 2.0798元 |
| 2026-03-13 | 1.8661元 | 2.0679元 |
| 2026-03-12 | 1.8338元 | 2.0356元 |
| 2026-03-11 | 1.8505元 | 2.0523元 |
| 2026-03-10 | 1.8498元 | 2.0516元 |
| 2026-03-09 | 1.8117元 | 2.0135元 |
| 2026-03-06 | 1.8555元 | 2.0573元 |
| 2026-03-05 | 1.8596元 | 2.0614元 |
| 2026-03-04 | 1.8326元 | 2.0344元 |
| 2026-03-03 | 1.8526元 | 2.0544元 |
| 2026-03-02 | 1.8732元 | 2.0750元 |
| 2026-02-27 | 1.8493元 | 2.0511元 |
| 2026-02-26 | 1.8779元 | 2.0797元 |
| 2026-02-25 | 1.8633元 | 2.0651元 |
| 2026-02-24 | 1.8462元 | 2.0480元 |