博时厚泽回报混合C(005266) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 2.4295元 | 2.6313元 |
| 2026-09-17 | 2.3777元 | 2.5795元 |
| 2026-09-16 | 2.3953元 | 2.5971元 |
| 2026-09-15 | 2.3367元 | 2.5385元 |
| 2026-09-14 | 2.3375元 | 2.5393元 |
| 2026-09-11 | 2.3835元 | 2.5853元 |
| 2026-09-10 | 2.3767元 | 2.5785元 |
| 2026-09-09 | 2.3809元 | 2.5827元 |
| 2026-09-08 | 2.3731元 | 2.5749元 |
| 2026-09-07 | 2.3588元 | 2.5606元 |
| 2026-09-04 | 2.2157元 | 2.4175元 |
| 2026-09-03 | 2.2545元 | 2.4563元 |
| 2026-09-02 | 2.2510元 | 2.4528元 |
| 2026-09-01 | 2.2864元 | 2.4882元 |
| 2026-08-31 | 2.3397元 | 2.5415元 |
| 2026-08-28 | 2.3074元 | 2.5092元 |
| 2026-08-27 | 2.3299元 | 2.5317元 |
| 2026-08-26 | 2.2601元 | 2.4619元 |
| 2026-08-25 | 2.2544元 | 2.4562元 |
| 2026-08-24 | 2.2594元 | 2.4612元 |
| 2026-08-21 | 2.3448元 | 2.5466元 |
| 2026-08-20 | 2.2850元 | 2.4868元 |
| 2026-08-19 | 2.2733元 | 2.4751元 |
| 2026-08-18 | 2.4272元 | 2.6290元 |
| 2026-08-17 | 2.4662元 | 2.6680元 |
| 2026-08-14 | 2.3791元 | 2.5809元 |
| 2026-08-13 | 2.3424元 | 2.5442元 |
| 2026-08-12 | 2.3456元 | 2.5474元 |
| 2026-08-11 | 2.2843元 | 2.4861元 |
| 2026-08-10 | 2.2981元 | 2.4999元 |
| 2026-08-07 | 2.3313元 | 2.5331元 |
| 2026-08-06 | 2.2697元 | 2.4715元 |
| 2026-08-05 | 2.2406元 | 2.4424元 |
| 2026-08-04 | 2.1987元 | 2.4005元 |
| 2026-08-03 | 2.0304元 | 2.2322元 |
| 2026-07-31 | 2.0568元 | 2.2586元 |
| 2026-07-30 | 1.9791元 | 2.1809元 |
| 2026-07-29 | 2.1439元 | 2.3457元 |
| 2026-07-28 | 2.1381元 | 2.3399元 |
| 2026-07-27 | 2.3720元 | 2.5738元 |
| 2026-07-24 | 2.2697元 | 2.4715元 |
| 2026-07-23 | 2.3251元 | 2.5269元 |
| 2026-07-22 | 2.3400元 | 2.5418元 |
| 2026-07-21 | 2.4186元 | 2.6204元 |
| 2026-07-20 | 2.2412元 | 2.4430元 |
| 2026-07-17 | 2.3208元 | 2.5226元 |
| 2026-07-16 | 2.5322元 | 2.7340元 |
| 2026-07-15 | 2.5872元 | 2.7890元 |
| 2026-07-14 | 2.6465元 | 2.8483元 |
| 2026-07-13 | 2.4923元 | 2.6941元 |