博时厚泽回报混合C (005266.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理冀楠基金类型混合型成立日期2017-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8902元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.85% (1902 / 9283) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时厚泽回报混合(005265) |
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博时厚泽回报混合C(005266) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 2.8902元 | 3.0920元 |
| 2026-06-24 | 2.8046元 | 3.0064元 |
| 2026-06-23 | 2.7580元 | 2.9598元 |
| 2026-06-22 | 2.8826元 | 3.0844元 |
| 2026-06-18 | 2.8424元 | 3.0442元 |
| 2026-06-17 | 2.7586元 | 2.9604元 |
| 2026-06-16 | 2.7047元 | 2.9065元 |
| 2026-06-15 | 2.6257元 | 2.8275元 |
| 2026-06-12 | 2.4959元 | 2.6977元 |
| 2026-06-11 | 2.5098元 | 2.7116元 |
| 2026-06-10 | 2.5420元 | 2.7438元 |
| 2026-06-09 | 2.5849元 | 2.7867元 |
| 2026-06-08 | 2.4756元 | 2.6774元 |
| 2026-06-05 | 2.5072元 | 2.7090元 |
| 2026-06-04 | 2.5907元 | 2.7925元 |
| 2026-06-03 | 2.5867元 | 2.7885元 |
| 2026-06-02 | 2.5194元 | 2.7212元 |
| 2026-06-01 | 2.4088元 | 2.6106元 |
| 2026-05-29 | 2.4853元 | 2.6871元 |
| 2026-05-28 | 2.5291元 | 2.7309元 |
| 2026-05-27 | 2.4770元 | 2.6788元 |
| 2026-05-26 | 2.4670元 | 2.6688元 |
| 2026-05-25 | 2.4601元 | 2.6619元 |
| 2026-05-22 | 2.3864元 | 2.5882元 |
| 2026-05-21 | 2.2927元 | 2.4945元 |
| 2026-05-20 | 2.3839元 | 2.5857元 |
| 2026-05-19 | 2.3505元 | 2.5523元 |
| 2026-05-18 | 2.3380元 | 2.5398元 |
| 2026-05-15 | 2.3320元 | 2.5338元 |
| 2026-05-14 | 2.3798元 | 2.5816元 |
| 2026-05-13 | 2.4038元 | 2.6056元 |
| 2026-05-12 | 2.3520元 | 2.5538元 |
| 2026-05-11 | 2.3090元 | 2.5108元 |
| 2026-05-08 | 2.2592元 | 2.4610元 |
| 2026-05-07 | 2.2618元 | 2.4636元 |
| 2026-05-06 | 2.1955元 | 2.3973元 |
| 2026-04-30 | 2.1877元 | 2.3895元 |
| 2026-04-29 | 2.1789元 | 2.3807元 |
| 2026-04-28 | 2.1439元 | 2.3457元 |
| 2026-04-27 | 2.1616元 | 2.3634元 |
| 2026-04-24 | 2.1567元 | 2.3585元 |
| 2026-04-23 | 2.2020元 | 2.4038元 |
| 2026-04-22 | 2.2128元 | 2.4146元 |
| 2026-04-21 | 2.1660元 | 2.3678元 |
| 2026-04-20 | 2.1510元 | 2.3528元 |
| 2026-04-17 | 2.1265元 | 2.3283元 |
| 2026-04-16 | 2.0750元 | 2.2768元 |
| 2026-04-15 | 2.0344元 | 2.2362元 |
| 2026-04-14 | 2.0431元 | 2.2449元 |
| 2026-04-13 | 2.0202元 | 2.2220元 |