博时厚泽回报混合A(005265) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.9460元 | 2.1605元 |
| 2026-01-22 | 1.9787元 | 2.1932元 |
| 2026-01-21 | 1.9414元 | 2.1559元 |
| 2026-01-20 | 1.9246元 | 2.1391元 |
| 2026-01-19 | 1.9584元 | 2.1729元 |
| 2026-01-16 | 1.9708元 | 2.1853元 |
| 2026-01-15 | 1.9643元 | 2.1788元 |
| 2026-01-14 | 1.9400元 | 2.1545元 |
| 2026-01-13 | 1.9350元 | 2.1495元 |
| 2026-01-12 | 1.9640元 | 2.1785元 |
| 2026-01-09 | 1.9615元 | 2.1760元 |
| 2026-01-08 | 1.9669元 | 2.1814元 |
| 2026-01-07 | 1.9909元 | 2.2054元 |
| 2026-01-06 | 1.9923元 | 2.2068元 |
| 2026-01-05 | 1.9964元 | 2.2109元 |
| 2025-12-31 | 1.9659元 | 2.1804元 |
| 2025-12-30 | 1.9875元 | 2.2020元 |
| 2025-12-29 | 1.9935元 | 2.2080元 |
| 2025-12-26 | 1.9913元 | 2.2058元 |
| 2025-12-25 | 2.0063元 | 2.2208元 |
| 2025-12-24 | 2.0119元 | 2.2264元 |
| 2025-12-23 | 1.9825元 | 2.1970元 |
| 2025-12-22 | 1.9835元 | 2.1980元 |
| 2025-12-19 | 1.9350元 | 2.1495元 |
| 2025-12-18 | 1.9249元 | 2.1394元 |
| 2025-12-17 | 1.9530元 | 2.1675元 |
| 2025-12-16 | 1.8979元 | 2.1124元 |
| 2025-12-15 | 1.9194元 | 2.1339元 |
| 2025-12-12 | 1.9449元 | 2.1594元 |
| 2025-12-11 | 1.9351元 | 2.1496元 |
| 2025-12-10 | 1.9701元 | 2.1846元 |
| 2025-12-09 | 1.9715元 | 2.1860元 |
| 2025-12-08 | 1.9478元 | 2.1623元 |
| 2025-12-05 | 1.9000元 | 2.1145元 |
| 2025-12-04 | 1.8973元 | 2.1118元 |
| 2025-12-03 | 1.8895元 | 2.1040元 |
| 2025-12-02 | 1.8991元 | 2.1136元 |
| 2025-12-01 | 1.8906元 | 2.1051元 |
| 2025-11-28 | 1.8564元 | 2.0709元 |
| 2025-11-27 | 1.8512元 | 2.0657元 |
| 2025-11-26 | 1.8597元 | 2.0742元 |
| 2025-11-25 | 1.8048元 | 2.0193元 |
| 2025-11-24 | 1.7677元 | 1.9822元 |
| 2025-11-21 | 1.7773元 | 1.9918元 |
| 2025-11-20 | 1.8311元 | 2.0456元 |
| 2025-11-19 | 1.8293元 | 2.0438元 |
| 2025-11-18 | 1.8201元 | 2.0346元 |
| 2025-11-17 | 1.8269元 | 2.0414元 |
| 2025-11-14 | 1.8415元 | 2.0560元 |
| 2025-11-13 | 1.8828元 | 2.0973元 |