博时厚泽回报混合A(005265) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.0275元 | 3.2420元 |
| 2026-06-29 | 2.9137元 | 3.1282元 |
| 2026-06-26 | 2.9901元 | 3.2046元 |
| 2026-06-25 | 3.0830元 | 3.2975元 |
| 2026-06-24 | 2.9916元 | 3.2061元 |
| 2026-06-23 | 2.9418元 | 3.1563元 |
| 2026-06-22 | 3.0747元 | 3.2892元 |
| 2026-06-18 | 3.0315元 | 3.2460元 |
| 2026-06-17 | 2.9420元 | 3.1565元 |
| 2026-06-16 | 2.8845元 | 3.0990元 |
| 2026-06-15 | 2.8001元 | 3.0146元 |
| 2026-06-12 | 2.6616元 | 2.8761元 |
| 2026-06-11 | 2.6763元 | 2.8908元 |
| 2026-06-10 | 2.7105元 | 2.9250元 |
| 2026-06-09 | 2.7563元 | 2.9708元 |
| 2026-06-08 | 2.6396元 | 2.8541元 |
| 2026-06-05 | 2.6732元 | 2.8877元 |
| 2026-06-04 | 2.7621元 | 2.9766元 |
| 2026-06-03 | 2.7578元 | 2.9723元 |
| 2026-06-02 | 2.6860元 | 2.9005元 |
| 2026-06-01 | 2.5680元 | 2.7825元 |
| 2026-05-29 | 2.6494元 | 2.8639元 |
| 2026-05-28 | 2.6961元 | 2.9106元 |
| 2026-05-27 | 2.6405元 | 2.8550元 |
| 2026-05-26 | 2.6297元 | 2.8442元 |
| 2026-05-25 | 2.6223元 | 2.8368元 |
| 2026-05-22 | 2.5436元 | 2.7581元 |
| 2026-05-21 | 2.4436元 | 2.6581元 |
| 2026-05-20 | 2.5408元 | 2.7553元 |
| 2026-05-19 | 2.5052元 | 2.7197元 |
| 2026-05-18 | 2.4918元 | 2.7063元 |
| 2026-05-15 | 2.4852元 | 2.6997元 |
| 2026-05-14 | 2.5362元 | 2.7507元 |
| 2026-05-13 | 2.5616元 | 2.7761元 |
| 2026-05-12 | 2.5064元 | 2.7209元 |
| 2026-05-11 | 2.4605元 | 2.6750元 |
| 2026-05-08 | 2.4073元 | 2.6218元 |
| 2026-05-07 | 2.4100元 | 2.6245元 |
| 2026-05-06 | 2.3393元 | 2.5538元 |
| 2026-04-30 | 2.3306元 | 2.5451元 |
| 2026-04-29 | 2.3212元 | 2.5357元 |
| 2026-04-28 | 2.2839元 | 2.4984元 |
| 2026-04-27 | 2.3027元 | 2.5172元 |
| 2026-04-24 | 2.2974元 | 2.5119元 |
| 2026-04-23 | 2.3455元 | 2.5600元 |
| 2026-04-22 | 2.3570元 | 2.5715元 |
| 2026-04-21 | 2.3071元 | 2.5216元 |
| 2026-04-20 | 2.2911元 | 2.5056元 |
| 2026-04-17 | 2.2648元 | 2.4793元 |
| 2026-04-16 | 2.2100元 | 2.4245元 |