银华多元动力灵活配置混合 (005251.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王智伟基金类型混合型成立日期2017-12-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.3423元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-24) 持仓换手率252.60% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.77% (1133 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华多元动力灵活配置混合C |
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银华多元动力灵活配置混合(005251) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 3.3423元 | 3.3423元 |
| 2026-09-16 | 3.3513元 | 3.3513元 |
| 2026-09-15 | 3.2235元 | 3.2235元 |
| 2026-09-14 | 3.2381元 | 3.2381元 |
| 2026-09-11 | 3.3039元 | 3.3039元 |
| 2026-09-10 | 3.2975元 | 3.2975元 |
| 2026-09-09 | 3.3292元 | 3.3292元 |
| 2026-09-08 | 3.3216元 | 3.3216元 |
| 2026-09-07 | 3.3319元 | 3.3319元 |
| 2026-09-04 | 3.1427元 | 3.1427元 |
| 2026-09-03 | 3.1932元 | 3.1932元 |
| 2026-09-02 | 3.1598元 | 3.1598元 |
| 2026-09-01 | 3.2050元 | 3.2050元 |
| 2026-08-31 | 3.3029元 | 3.3029元 |
| 2026-08-28 | 3.2545元 | 3.2545元 |
| 2026-08-27 | 3.3169元 | 3.3169元 |
| 2026-08-26 | 3.2034元 | 3.2034元 |
| 2026-08-25 | 3.1796元 | 3.1796元 |
| 2026-08-24 | 3.1954元 | 3.1954元 |
| 2026-08-21 | 3.3172元 | 3.3172元 |
| 2026-08-20 | 3.2559元 | 3.2559元 |
| 2026-08-19 | 3.2441元 | 3.2441元 |
| 2026-08-18 | 3.5414元 | 3.5414元 |
| 2026-08-17 | 3.5686元 | 3.5686元 |
| 2026-08-14 | 3.4223元 | 3.4223元 |
| 2026-08-13 | 3.4065元 | 3.4065元 |
| 2026-08-12 | 3.4204元 | 3.4204元 |
| 2026-08-11 | 3.3312元 | 3.3312元 |
| 2026-08-10 | 3.3223元 | 3.3223元 |
| 2026-08-07 | 3.3673元 | 3.3673元 |
| 2026-08-06 | 3.2829元 | 3.2829元 |
| 2026-08-05 | 3.2390元 | 3.2390元 |
| 2026-08-04 | 3.1636元 | 3.1636元 |
| 2026-08-03 | 2.9164元 | 2.9164元 |
| 2026-07-31 | 2.9764元 | 2.9764元 |
| 2026-07-30 | 2.8272元 | 2.8272元 |
| 2026-07-29 | 3.0492元 | 3.0492元 |
| 2026-07-28 | 3.0549元 | 3.0549元 |
| 2026-07-27 | 3.3336元 | 3.3336元 |
| 2026-07-24 | 3.2127元 | 3.2127元 |
| 2026-07-23 | 3.3038元 | 3.3038元 |
| 2026-07-22 | 3.3773元 | 3.3773元 |
| 2026-07-21 | 3.4645元 | 3.4645元 |
| 2026-07-20 | 3.2102元 | 3.2102元 |
| 2026-07-17 | 3.3032元 | 3.3032元 |
| 2026-07-16 | 3.5913元 | 3.5913元 |
| 2026-07-15 | 3.7050元 | 3.7050元 |
| 2026-07-14 | 3.8208元 | 3.8208元 |
| 2026-07-13 | 3.6893元 | 3.6893元 |
| 2026-07-10 | 3.8824元 | 3.8824元 |