银华估值优势混合(005250) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 74.17万元 | 1.20% | 12.36万元 | 0.20% |
| 2025-01-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 151.94万元 | 1.20% | 25.32万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 73.77万元 | 1.20% | 12.30万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |