银华医疗健康量化股票发起式C(005238) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 1,422.67万 | 1,271.38万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.14元 | 1,311.21万 | 1,153.22万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 1,309.85万 | 1,137.32万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.32元 | 1,450.28万 | 1,097.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 1,326.18万 | 1,165.26万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 1,353.01万 | 1,226.33万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 1,333.06万 | 1,249.58万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 1,523.21万 | 1,310.29万元 | -- |