银华医疗健康量化股票发起式C (005238.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2017-11-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1770元 (2025-12-26) 基金经理马君杨腾管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% (4244 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华医疗健康量化股票发起式A |
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银华医疗健康量化股票发起式C(005238) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.32元 | 1,450.28万 | 1,097.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 1,326.18万 | 1,165.26万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 1,353.01万 | 1,226.33万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 1,333.06万 | 1,249.58万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 1,523.21万 | 1,310.29万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1,409.34万 | 1,384.55万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,463.34万 | 1,337.24万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.26元 | 2,232.32万 | 1,765.80万元 | -- |