银华医疗健康量化股票发起式C (005238.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理马君杨腾基金类型股票型成立日期2017-11-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1532元 (2026-05-11) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.69% (4777 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华医疗健康量化股票发起式(005237) |
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银华医疗健康量化股票发起式C(005238) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.14元 | 1,311.21万 | 1,153.22万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 1,309.85万 | 1,137.32万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.32元 | 1,450.28万 | 1,097.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 1,326.18万 | 1,165.26万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 1,353.01万 | 1,226.33万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 1,333.06万 | 1,249.58万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 1,523.21万 | 1,310.29万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1,409.34万 | 1,384.55万元 | -- |