银华医疗健康量化股票发起式C (005238.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理马君杨腾基金类型股票型成立日期2017-11-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1532元 (2026-05-11) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.69% (4795 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华医疗健康量化股票发起式(005237) |
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银华医疗健康量化股票发起式C(005238) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-05-08 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-05-07 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-05-06 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-04-30 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-04-29 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-04-28 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-04-27 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-04-24 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-04-23 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-04-22 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-04-21 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-04-20 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-04-17 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-04-16 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-04-15 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-04-14 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-04-13 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-04-10 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-04-09 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-04-08 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-04-07 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-04-03 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-04-02 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-04-01 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-03-31 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-03-30 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-03-27 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-03-26 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-03-25 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-03-24 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-03-23 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-03-20 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-03-19 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-03-18 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-03-17 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-03-16 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-03-13 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-03-12 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-03-11 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-03-10 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-03-09 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-03-06 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-03-05 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-03-04 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-03-03 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-03-02 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-02-27 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-02-26 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-02-25 | 1.1577元 | 1.1577元 |