银华医疗健康量化股票发起式C (005238.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理马君杨腾基金类型股票型成立日期2017-11-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2117元 (2026-07-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (4306 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华医疗健康量化股票发起式(005237) |
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银华医疗健康量化股票发起式C(005238) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-07-02 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-07-01 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-06-30 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-06-29 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-06-26 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-06-25 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-06-24 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-06-23 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-06-22 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-06-18 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-06-17 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-06-16 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-06-15 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-06-12 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-06-11 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-06-10 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-06-09 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-06-08 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-06-05 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-06-04 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-06-03 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-06-02 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-06-01 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-05-29 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-05-28 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-05-27 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-05-26 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-05-25 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-05-22 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-05-21 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-05-20 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-05-19 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-05-18 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-05-15 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-05-14 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-05-13 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-05-12 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-05-11 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-05-08 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-05-07 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-05-06 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-04-30 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-04-29 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-04-28 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-04-27 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-04-24 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-04-23 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-04-22 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-04-21 | 1.1535元 | 1.1535元 |