东吴双三角股票C (005210.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理谭菁基金类型股票型成立日期2017-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7809元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率-2.84% (5026 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴双三角股票(005209) |
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东吴双三角股票C(005210) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2026-07-09 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2026-07-08 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2026-07-07 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2026-07-06 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2026-07-03 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2026-07-02 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2026-07-01 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2026-06-30 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2026-06-29 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2026-06-26 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2026-06-25 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-06-24 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2026-06-23 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2026-06-22 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2026-06-18 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2026-06-17 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2026-06-16 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2026-06-15 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2026-06-12 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2026-06-11 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2026-06-10 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2026-06-09 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2026-06-08 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2026-06-05 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2026-06-04 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2026-06-03 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2026-06-02 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2026-06-01 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2026-05-29 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2026-05-28 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2026-05-27 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2026-05-26 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2026-05-25 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2026-05-22 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2026-05-21 | 0.6801元 | 0.6801元 |
| 2026-05-20 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2026-05-19 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2026-05-18 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2026-05-15 | 0.6887元 | 0.6887元 |
| 2026-05-14 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2026-05-13 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2026-05-12 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2026-05-11 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2026-05-08 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2026-05-07 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2026-05-06 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2026-04-30 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2026-04-29 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2026-04-28 | 0.6802元 | 0.6802元 |