东吴双三角股票C (005210.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理陈伟斌基金类型股票型成立日期2017-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7594元 (2026-06-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率-3.18% (5095 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴双三角股票(005209) |
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东吴双三角股票C(005210) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2026-06-08 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2026-06-05 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2026-06-04 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2026-06-03 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2026-06-02 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2026-06-01 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2026-05-29 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2026-05-28 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2026-05-27 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2026-05-26 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2026-05-25 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2026-05-22 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2026-05-21 | 0.6801元 | 0.6801元 |
| 2026-05-20 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2026-05-19 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2026-05-18 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2026-05-15 | 0.6887元 | 0.6887元 |
| 2026-05-14 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2026-05-13 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2026-05-12 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2026-05-11 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2026-05-08 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2026-05-07 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2026-05-06 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2026-04-30 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2026-04-29 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2026-04-28 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2026-04-27 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2026-04-24 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2026-04-23 | 0.6848元 | 0.6848元 |
| 2026-04-22 | 0.6977元 | 0.6977元 |
| 2026-04-21 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2026-04-20 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2026-04-17 | 0.6847元 | 0.6847元 |
| 2026-04-16 | 0.6817元 | 0.6817元 |
| 2026-04-15 | 0.6615元 | 0.6615元 |
| 2026-04-14 | 0.6807元 | 0.6807元 |
| 2026-04-13 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2026-04-10 | 0.6386元 | 0.6386元 |
| 2026-04-09 | 0.6122元 | 0.6122元 |
| 2026-04-08 | 0.6147元 | 0.6147元 |
| 2026-04-07 | 0.5967元 | 0.5967元 |
| 2026-04-03 | 0.5961元 | 0.5961元 |
| 2026-04-02 | 0.6086元 | 0.6086元 |
| 2026-04-01 | 0.6102元 | 0.6102元 |
| 2026-03-31 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2026-03-30 | 0.6301元 | 0.6301元 |
| 2026-03-27 | 0.6311元 | 0.6311元 |
| 2026-03-26 | 0.6148元 | 0.6148元 |