富荣福康混合C (005105.jj ) 富荣基金管理有限公司申 | 基金经理姜帆基金类型混合型成立日期2018-02-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2669元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-09-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (6185 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 富荣福康混合(005104) |
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富荣福康混合C(005105) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-04-30 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-04-29 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-04-28 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-04-27 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-04-24 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-04-23 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-04-22 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-04-21 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-04-20 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-04-17 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-04-16 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-04-15 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-04-14 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-04-13 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-04-10 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-04-09 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-04-08 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-04-07 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-04-03 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-04-02 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-04-01 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-03-31 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-03-30 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-03-27 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-03-26 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-03-25 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-03-24 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-03-23 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-03-20 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-03-19 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-03-18 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-03-17 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-03-16 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-03-13 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-03-12 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-03-11 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-03-10 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-03-09 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-03-06 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-03-05 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-03-04 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-03-03 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-03-02 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-02-27 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2026-02-26 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-02-25 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-02-24 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-02-13 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-02-12 | 1.3496元 | 1.3496元 |