富荣福康混合C (005105.jj ) 富荣基金管理有限公司申 | 基金经理姜帆基金类型混合型成立日期2018-02-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0354元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-09-23) 成立以来分红再投入年化收益率0.41% (7191 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 富荣福康混合(005104) |
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富荣福康混合C(005105) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-07-09 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-07-08 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-07-07 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-07-06 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-07-03 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-07-02 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-07-01 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-06-30 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-06-29 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-06-26 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-06-25 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-06-24 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-06-23 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-06-22 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-06-18 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-06-17 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-06-16 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-06-15 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-06-12 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-06-11 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-06-10 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-06-09 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-06-08 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-06-05 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-06-04 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-06-03 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-06-02 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-06-01 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-05-29 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-05-28 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-05-27 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-05-26 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-05-25 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-05-22 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-05-21 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-05-20 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-05-19 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-05-18 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-05-15 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-05-14 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-05-13 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-05-12 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-05-11 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-05-08 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-05-07 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-05-06 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-04-30 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-04-29 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-04-28 | 1.1925元 | 1.1925元 |