富荣福康混合C (005105.jj ) 富荣基金管理有限公司申 | 基金经理姜帆基金类型混合型成立日期2018-02-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2614元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-09-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (6285 / 9139) |
| 相关基金: | 主从基金: 富荣福康混合(005104) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富荣福康混合C(005105) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-23 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2025-02-24 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2025-02-18 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2024-09-23 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |