人保精选混合C (005042.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理吴若宗基金类型混合型成立日期2018-02-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0462元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-14) 成立以来分红再投入年化收益率8.81% (2627 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保精选混合(005041) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
人保精选混合C(005042) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2.0462元 | 2.0462元 |
| 2026-07-22 | 2.0838元 | 2.0838元 |
| 2026-07-21 | 2.1482元 | 2.1482元 |
| 2026-07-20 | 1.9985元 | 1.9985元 |
| 2026-07-17 | 2.0636元 | 2.0636元 |
| 2026-07-16 | 2.2150元 | 2.2150元 |
| 2026-07-15 | 2.3046元 | 2.3046元 |
| 2026-07-14 | 2.3730元 | 2.3730元 |
| 2026-07-13 | 2.3216元 | 2.3216元 |
| 2026-07-10 | 2.3972元 | 2.3972元 |
| 2026-07-09 | 2.5266元 | 2.5266元 |
| 2026-07-08 | 2.4140元 | 2.4140元 |
| 2026-07-07 | 2.4214元 | 2.4214元 |
| 2026-07-06 | 2.4302元 | 2.4302元 |
| 2026-07-03 | 2.4719元 | 2.4719元 |
| 2026-07-02 | 2.4790元 | 2.4790元 |
| 2026-07-01 | 2.6273元 | 2.6273元 |
| 2026-06-30 | 2.6580元 | 2.6580元 |
| 2026-06-29 | 2.5860元 | 2.5860元 |
| 2026-06-26 | 2.5243元 | 2.5243元 |
| 2026-06-25 | 2.5430元 | 2.5430元 |
| 2026-06-24 | 2.4706元 | 2.4706元 |
| 2026-06-23 | 2.3989元 | 2.3989元 |
| 2026-06-22 | 2.4477元 | 2.4477元 |
| 2026-06-18 | 2.3967元 | 2.3967元 |
| 2026-06-17 | 2.3456元 | 2.3456元 |
| 2026-06-16 | 2.2724元 | 2.2724元 |
| 2026-06-15 | 2.2318元 | 2.2318元 |
| 2026-06-12 | 2.1461元 | 2.1461元 |
| 2026-06-11 | 2.1478元 | 2.1478元 |
| 2026-06-10 | 2.1341元 | 2.1341元 |
| 2026-06-09 | 2.1643元 | 2.1643元 |
| 2026-06-08 | 2.0917元 | 2.0917元 |
| 2026-06-05 | 2.1302元 | 2.1302元 |
| 2026-06-04 | 2.1988元 | 2.1988元 |
| 2026-06-03 | 2.1703元 | 2.1703元 |
| 2026-06-02 | 2.1612元 | 2.1612元 |
| 2026-06-01 | 2.1255元 | 2.1255元 |
| 2026-05-29 | 2.1743元 | 2.1743元 |
| 2026-05-28 | 2.1966元 | 2.1966元 |
| 2026-05-27 | 2.1585元 | 2.1585元 |
| 2026-05-26 | 2.1891元 | 2.1891元 |
| 2026-05-25 | 2.2002元 | 2.2002元 |
| 2026-05-22 | 2.1625元 | 2.1625元 |
| 2026-05-21 | 2.1117元 | 2.1117元 |
| 2026-05-20 | 2.1782元 | 2.1782元 |
| 2026-05-19 | 2.1457元 | 2.1457元 |
| 2026-05-18 | 2.1125元 | 2.1125元 |
| 2026-05-15 | 2.1126元 | 2.1126元 |
| 2026-05-14 | 2.1310元 | 2.1310元 |