人保精选混合C (005042.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理吴若宗基金类型混合型成立日期2018-02-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4706元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-14) 成立以来分红再投入年化收益率11.38% (2609 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保精选混合(005041) |
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人保精选混合C(005042) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 2.4706元 | 2.4706元 |
| 2026-06-23 | 2.3989元 | 2.3989元 |
| 2026-06-22 | 2.4477元 | 2.4477元 |
| 2026-06-18 | 2.3967元 | 2.3967元 |
| 2026-06-17 | 2.3456元 | 2.3456元 |
| 2026-06-16 | 2.2724元 | 2.2724元 |
| 2026-06-15 | 2.2318元 | 2.2318元 |
| 2026-06-12 | 2.1461元 | 2.1461元 |
| 2026-06-11 | 2.1478元 | 2.1478元 |
| 2026-06-10 | 2.1341元 | 2.1341元 |
| 2026-06-09 | 2.1643元 | 2.1643元 |
| 2026-06-08 | 2.0917元 | 2.0917元 |
| 2026-06-05 | 2.1302元 | 2.1302元 |
| 2026-06-04 | 2.1988元 | 2.1988元 |
| 2026-06-03 | 2.1703元 | 2.1703元 |
| 2026-06-02 | 2.1612元 | 2.1612元 |
| 2026-06-01 | 2.1255元 | 2.1255元 |
| 2026-05-29 | 2.1743元 | 2.1743元 |
| 2026-05-28 | 2.1966元 | 2.1966元 |
| 2026-05-27 | 2.1585元 | 2.1585元 |
| 2026-05-26 | 2.1891元 | 2.1891元 |
| 2026-05-25 | 2.2002元 | 2.2002元 |
| 2026-05-22 | 2.1625元 | 2.1625元 |
| 2026-05-21 | 2.1117元 | 2.1117元 |
| 2026-05-20 | 2.1782元 | 2.1782元 |
| 2026-05-19 | 2.1457元 | 2.1457元 |
| 2026-05-18 | 2.1125元 | 2.1125元 |
| 2026-05-15 | 2.1126元 | 2.1126元 |
| 2026-05-14 | 2.1310元 | 2.1310元 |
| 2026-05-13 | 2.1580元 | 2.1580元 |
| 2026-05-12 | 2.0892元 | 2.0892元 |
| 2026-05-11 | 2.0872元 | 2.0872元 |
| 2026-05-08 | 2.0131元 | 2.0131元 |
| 2026-05-07 | 2.0425元 | 2.0425元 |
| 2026-05-06 | 2.0161元 | 2.0161元 |
| 2026-04-30 | 1.9599元 | 1.9599元 |
| 2026-04-29 | 1.9509元 | 1.9509元 |
| 2026-04-28 | 1.9387元 | 1.9387元 |
| 2026-04-27 | 1.9571元 | 1.9571元 |
| 2026-04-24 | 1.9221元 | 1.9221元 |
| 2026-04-23 | 1.9116元 | 1.9116元 |
| 2026-04-22 | 1.9302元 | 1.9302元 |
| 2026-04-21 | 1.9056元 | 1.9056元 |
| 2026-04-20 | 1.8809元 | 1.8809元 |
| 2026-04-17 | 1.8744元 | 1.8744元 |
| 2026-04-16 | 1.8582元 | 1.8582元 |
| 2026-04-15 | 1.8146元 | 1.8146元 |
| 2026-04-14 | 1.8307元 | 1.8307元 |
| 2026-04-13 | 1.8104元 | 1.8104元 |
| 2026-04-10 | 1.8071元 | 1.8071元 |