泰康景泰回报混合A(005014) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.8107元 | 1.8107元 |
| 2026-09-14 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2026-09-11 | 1.8120元 | 1.8120元 |
| 2026-09-10 | 1.8196元 | 1.8196元 |
| 2026-09-09 | 1.8254元 | 1.8254元 |
| 2026-09-08 | 1.8283元 | 1.8283元 |
| 2026-09-07 | 1.8263元 | 1.8263元 |
| 2026-09-04 | 1.8288元 | 1.8288元 |
| 2026-09-03 | 1.8275元 | 1.8275元 |
| 2026-09-02 | 1.8295元 | 1.8295元 |
| 2026-09-01 | 1.8350元 | 1.8350元 |
| 2026-08-31 | 1.8320元 | 1.8320元 |
| 2026-08-28 | 1.8329元 | 1.8329元 |
| 2026-08-27 | 1.8266元 | 1.8266元 |
| 2026-08-26 | 1.8242元 | 1.8242元 |
| 2026-08-25 | 1.8245元 | 1.8245元 |
| 2026-08-24 | 1.8249元 | 1.8249元 |
| 2026-08-21 | 1.8231元 | 1.8231元 |
| 2026-08-20 | 1.8279元 | 1.8279元 |
| 2026-08-19 | 1.8217元 | 1.8217元 |
| 2026-08-18 | 1.8275元 | 1.8275元 |
| 2026-08-17 | 1.8279元 | 1.8279元 |
| 2026-08-14 | 1.8206元 | 1.8206元 |
| 2026-08-13 | 1.8216元 | 1.8216元 |
| 2026-08-12 | 1.8245元 | 1.8245元 |
| 2026-08-11 | 1.8228元 | 1.8228元 |
| 2026-08-10 | 1.8269元 | 1.8269元 |
| 2026-08-07 | 1.8155元 | 1.8155元 |
| 2026-08-06 | 1.8130元 | 1.8130元 |
| 2026-08-05 | 1.8136元 | 1.8136元 |
| 2026-08-04 | 1.8089元 | 1.8089元 |
| 2026-08-03 | 1.8147元 | 1.8147元 |
| 2026-07-31 | 1.8171元 | 1.8171元 |
| 2026-07-30 | 1.8154元 | 1.8154元 |
| 2026-07-29 | 1.8094元 | 1.8094元 |
| 2026-07-28 | 1.7998元 | 1.7998元 |
| 2026-07-27 | 1.7976元 | 1.7976元 |
| 2026-07-24 | 1.7814元 | 1.7814元 |
| 2026-07-23 | 1.7925元 | 1.7925元 |
| 2026-07-22 | 1.7885元 | 1.7885元 |
| 2026-07-21 | 1.7874元 | 1.7874元 |
| 2026-07-20 | 1.7877元 | 1.7877元 |
| 2026-07-17 | 1.7784元 | 1.7784元 |
| 2026-07-16 | 1.7905元 | 1.7905元 |
| 2026-07-15 | 1.7929元 | 1.7929元 |
| 2026-07-14 | 1.7854元 | 1.7854元 |
| 2026-07-13 | 1.7779元 | 1.7779元 |
| 2026-07-10 | 1.7814元 | 1.7814元 |
| 2026-07-09 | 1.7799元 | 1.7799元 |
| 2026-07-08 | 1.7852元 | 1.7852元 |