广发品牌消费股票A(004995) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.44元 | 1.04亿 | 7,187.95万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.58元 | 1.25亿 | 7,906.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.33元 | 1.19亿 | 8,931.68万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.28元 | 1.18亿 | 9,190.66万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 1.17亿 | 9,665.33万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.29元 | 1.33亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.21元 | 1.28亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.44亿 | 1.10亿元 | -- |