泓德致远混合A(004965) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.9233元 | 1.9233元 |
| 2026-05-21 | 1.9141元 | 1.9141元 |
| 2026-05-20 | 1.9230元 | 1.9230元 |
| 2026-05-19 | 1.9254元 | 1.9254元 |
| 2026-05-18 | 1.9158元 | 1.9158元 |
| 2026-05-15 | 1.9253元 | 1.9253元 |
| 2026-05-14 | 1.9303元 | 1.9303元 |
| 2026-05-13 | 1.9375元 | 1.9375元 |
| 2026-05-12 | 1.9347元 | 1.9347元 |
| 2026-05-11 | 1.9409元 | 1.9409元 |
| 2026-05-08 | 1.9365元 | 1.9365元 |
| 2026-05-07 | 1.9384元 | 1.9384元 |
| 2026-05-06 | 1.9435元 | 1.9435元 |
| 2026-04-30 | 1.9357元 | 1.9357元 |
| 2026-04-29 | 1.9413元 | 1.9413元 |
| 2026-04-28 | 1.9272元 | 1.9272元 |
| 2026-04-27 | 1.9215元 | 1.9215元 |
| 2026-04-24 | 1.9234元 | 1.9234元 |
| 2026-04-23 | 1.9171元 | 1.9171元 |
| 2026-04-22 | 1.9195元 | 1.9195元 |
| 2026-04-21 | 1.9181元 | 1.9181元 |
| 2026-04-20 | 1.9087元 | 1.9087元 |
| 2026-04-17 | 1.9122元 | 1.9122元 |
| 2026-04-16 | 1.9208元 | 1.9208元 |
| 2026-04-15 | 1.9117元 | 1.9117元 |
| 2026-04-14 | 1.9124元 | 1.9124元 |
| 2026-04-13 | 1.9098元 | 1.9098元 |
| 2026-04-10 | 1.9158元 | 1.9158元 |
| 2026-04-09 | 1.9137元 | 1.9137元 |
| 2026-04-08 | 1.9207元 | 1.9207元 |
| 2026-04-07 | 1.8978元 | 1.8978元 |
| 2026-04-03 | 1.8938元 | 1.8938元 |
| 2026-04-02 | 1.9041元 | 1.9041元 |
| 2026-04-01 | 1.9115元 | 1.9115元 |
| 2026-03-31 | 1.8972元 | 1.8972元 |
| 2026-03-30 | 1.9012元 | 1.9012元 |
| 2026-03-27 | 1.9041元 | 1.9041元 |
| 2026-03-26 | 1.8980元 | 1.8980元 |
| 2026-03-25 | 1.9072元 | 1.9072元 |
| 2026-03-24 | 1.8933元 | 1.8933元 |
| 2026-03-23 | 1.8778元 | 1.8778元 |
| 2026-03-20 | 1.9068元 | 1.9068元 |
| 2026-03-19 | 1.9152元 | 1.9152元 |
| 2026-03-18 | 1.9340元 | 1.9340元 |
| 2026-03-17 | 1.9339元 | 1.9339元 |
| 2026-03-16 | 1.9416元 | 1.9416元 |
| 2026-03-13 | 1.9485元 | 1.9485元 |
| 2026-03-12 | 1.9549元 | 1.9549元 |
| 2026-03-11 | 1.9591元 | 1.9591元 |
| 2026-03-10 | 1.9530元 | 1.9530元 |