泓德致远混合A(004965) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-06 | 1.9281元 | 1.9281元 |
| 2026-01-05 | 1.9022元 | 1.9022元 |
| 2025-12-31 | 1.8858元 | 1.8858元 |
| 2025-12-30 | 1.8960元 | 1.8960元 |
| 2025-12-29 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2025-12-26 | 1.9018元 | 1.9018元 |
| 2025-12-25 | 1.9011元 | 1.9011元 |
| 2025-12-24 | 1.8948元 | 1.8948元 |
| 2025-12-23 | 1.8913元 | 1.8913元 |
| 2025-12-22 | 1.8948元 | 1.8948元 |
| 2025-12-19 | 1.8875元 | 1.8875元 |
| 2025-12-18 | 1.8783元 | 1.8783元 |
| 2025-12-17 | 1.8822元 | 1.8822元 |
| 2025-12-16 | 1.8629元 | 1.8629元 |
| 2025-12-15 | 1.8668元 | 1.8668元 |
| 2025-12-12 | 1.8722元 | 1.8722元 |
| 2025-12-11 | 1.8604元 | 1.8604元 |
| 2025-12-10 | 1.8677元 | 1.8677元 |
| 2025-12-09 | 1.8577元 | 1.8577元 |
| 2025-12-08 | 1.8672元 | 1.8672元 |
| 2025-12-05 | 1.8694元 | 1.8694元 |
| 2025-12-04 | 1.8580元 | 1.8580元 |
| 2025-12-03 | 1.8593元 | 1.8593元 |
| 2025-12-02 | 1.8558元 | 1.8558元 |
| 2025-12-01 | 1.8607元 | 1.8607元 |
| 2025-11-28 | 1.8532元 | 1.8532元 |
| 2025-11-27 | 1.8454元 | 1.8454元 |
| 2025-11-26 | 1.8429元 | 1.8429元 |
| 2025-11-25 | 1.8418元 | 1.8418元 |
| 2025-11-24 | 1.8340元 | 1.8340元 |
| 2025-11-21 | 1.8360元 | 1.8360元 |
| 2025-11-20 | 1.8509元 | 1.8509元 |
| 2025-11-19 | 1.8588元 | 1.8588元 |
| 2025-11-18 | 1.8588元 | 1.8588元 |
| 2025-11-17 | 1.8678元 | 1.8678元 |
| 2025-11-14 | 1.8728元 | 1.8728元 |
| 2025-11-13 | 1.8839元 | 1.8839元 |
| 2025-11-12 | 1.8722元 | 1.8722元 |
| 2025-11-11 | 1.8722元 | 1.8722元 |
| 2025-11-10 | 1.8763元 | 1.8763元 |
| 2025-11-07 | 1.8657元 | 1.8657元 |
| 2025-11-06 | 1.8667元 | 1.8667元 |
| 2025-11-05 | 1.8547元 | 1.8547元 |
| 2025-11-04 | 1.8536元 | 1.8536元 |
| 2025-11-03 | 1.8672元 | 1.8672元 |
| 2025-10-31 | 1.8668元 | 1.8668元 |
| 2025-10-30 | 1.8689元 | 1.8689元 |
| 2025-10-29 | 1.8719元 | 1.8719元 |
| 2025-10-28 | 1.8615元 | 1.8615元 |
| 2025-10-27 | 1.8633元 | 1.8633元 |