泓德致远混合A(004965) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.8907元 | 1.8907元 |
| 2026-06-17 | 1.9085元 | 1.9085元 |
| 2026-06-16 | 1.9118元 | 1.9118元 |
| 2026-06-15 | 1.9191元 | 1.9191元 |
| 2026-06-12 | 1.9121元 | 1.9121元 |
| 2026-06-11 | 1.9024元 | 1.9024元 |
| 2026-06-10 | 1.9005元 | 1.9005元 |
| 2026-06-09 | 1.9053元 | 1.9053元 |
| 2026-06-08 | 1.9004元 | 1.9004元 |
| 2026-06-05 | 1.9150元 | 1.9150元 |
| 2026-06-04 | 1.9226元 | 1.9226元 |
| 2026-06-03 | 1.9293元 | 1.9293元 |
| 2026-06-02 | 1.9377元 | 1.9377元 |
| 2026-06-01 | 1.9451元 | 1.9451元 |
| 2026-05-29 | 1.9477元 | 1.9477元 |
| 2026-05-28 | 1.9486元 | 1.9486元 |
| 2026-05-27 | 1.9378元 | 1.9378元 |
| 2026-05-26 | 1.9297元 | 1.9297元 |
| 2026-05-25 | 1.9297元 | 1.9297元 |
| 2026-05-22 | 1.9233元 | 1.9233元 |
| 2026-05-21 | 1.9141元 | 1.9141元 |
| 2026-05-20 | 1.9230元 | 1.9230元 |
| 2026-05-19 | 1.9254元 | 1.9254元 |
| 2026-05-18 | 1.9158元 | 1.9158元 |
| 2026-05-15 | 1.9253元 | 1.9253元 |
| 2026-05-14 | 1.9303元 | 1.9303元 |
| 2026-05-13 | 1.9375元 | 1.9375元 |
| 2026-05-12 | 1.9347元 | 1.9347元 |
| 2026-05-11 | 1.9409元 | 1.9409元 |
| 2026-05-08 | 1.9365元 | 1.9365元 |
| 2026-05-07 | 1.9384元 | 1.9384元 |
| 2026-05-06 | 1.9435元 | 1.9435元 |
| 2026-04-30 | 1.9357元 | 1.9357元 |
| 2026-04-29 | 1.9413元 | 1.9413元 |
| 2026-04-28 | 1.9272元 | 1.9272元 |
| 2026-04-27 | 1.9215元 | 1.9215元 |
| 2026-04-24 | 1.9234元 | 1.9234元 |
| 2026-04-23 | 1.9171元 | 1.9171元 |
| 2026-04-22 | 1.9195元 | 1.9195元 |
| 2026-04-21 | 1.9181元 | 1.9181元 |
| 2026-04-20 | 1.9087元 | 1.9087元 |
| 2026-04-17 | 1.9122元 | 1.9122元 |
| 2026-04-16 | 1.9208元 | 1.9208元 |
| 2026-04-15 | 1.9117元 | 1.9117元 |
| 2026-04-14 | 1.9124元 | 1.9124元 |
| 2026-04-13 | 1.9098元 | 1.9098元 |
| 2026-04-10 | 1.9158元 | 1.9158元 |
| 2026-04-09 | 1.9137元 | 1.9137元 |
| 2026-04-08 | 1.9207元 | 1.9207元 |
| 2026-04-07 | 1.8978元 | 1.8978元 |