泓德致远混合A(004965) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.9115元 | 1.9115元 |
| 2026-09-14 | 1.9178元 | 1.9178元 |
| 2026-09-11 | 1.9142元 | 1.9142元 |
| 2026-09-10 | 1.9253元 | 1.9253元 |
| 2026-09-09 | 1.9310元 | 1.9310元 |
| 2026-09-08 | 1.9354元 | 1.9354元 |
| 2026-09-07 | 1.9379元 | 1.9379元 |
| 2026-09-04 | 1.9409元 | 1.9409元 |
| 2026-09-03 | 1.9414元 | 1.9414元 |
| 2026-09-02 | 1.9377元 | 1.9377元 |
| 2026-09-01 | 1.9523元 | 1.9523元 |
| 2026-08-31 | 1.9500元 | 1.9500元 |
| 2026-08-28 | 1.9509元 | 1.9509元 |
| 2026-08-27 | 1.9501元 | 1.9501元 |
| 2026-08-26 | 1.9428元 | 1.9428元 |
| 2026-08-25 | 1.9393元 | 1.9393元 |
| 2026-08-24 | 1.9345元 | 1.9345元 |
| 2026-08-21 | 1.9413元 | 1.9413元 |
| 2026-08-20 | 1.9471元 | 1.9471元 |
| 2026-08-19 | 1.9415元 | 1.9415元 |
| 2026-08-18 | 1.9527元 | 1.9527元 |
| 2026-08-17 | 1.9542元 | 1.9542元 |
| 2026-08-14 | 1.9474元 | 1.9474元 |
| 2026-08-13 | 1.9525元 | 1.9525元 |
| 2026-08-12 | 1.9596元 | 1.9596元 |
| 2026-08-11 | 1.9597元 | 1.9597元 |
| 2026-08-10 | 1.9669元 | 1.9669元 |
| 2026-08-07 | 1.9607元 | 1.9607元 |
| 2026-08-06 | 1.9596元 | 1.9596元 |
| 2026-08-05 | 1.9649元 | 1.9649元 |
| 2026-08-04 | 1.9668元 | 1.9668元 |
| 2026-08-03 | 1.9699元 | 1.9699元 |
| 2026-07-31 | 1.9706元 | 1.9706元 |
| 2026-07-30 | 1.9660元 | 1.9660元 |
| 2026-07-29 | 1.9563元 | 1.9563元 |
| 2026-07-28 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2026-07-27 | 1.9380元 | 1.9380元 |
| 2026-07-24 | 1.9132元 | 1.9132元 |
| 2026-07-23 | 1.9327元 | 1.9327元 |
| 2026-07-22 | 1.9274元 | 1.9274元 |
| 2026-07-21 | 1.9215元 | 1.9215元 |
| 2026-07-20 | 1.9169元 | 1.9169元 |
| 2026-07-17 | 1.8978元 | 1.8978元 |
| 2026-07-16 | 1.9091元 | 1.9091元 |
| 2026-07-15 | 1.9129元 | 1.9129元 |
| 2026-07-14 | 1.8982元 | 1.8982元 |
| 2026-07-13 | 1.8844元 | 1.8844元 |
| 2026-07-10 | 1.8911元 | 1.8911元 |
| 2026-07-09 | 1.8878元 | 1.8878元 |
| 2026-07-08 | 1.8846元 | 1.8846元 |