圆信永丰优享生活(004958) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.59亿 | 88.34% |
| (其中) 股票 | 2.59亿 | 88.34% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,501.62万 | 5.13% |
| (其中) 债券 | 1,501.62万 | 5.13% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 299.76万 | 1.02% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,375.99万 | 4.70% |
| 5 | 其他资产 | 238.44万 | 0.81% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.39亿 | 81.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 615.21万 | 2.10% |
| 采矿业 | 190.55万 | 0.65% |
| 批发和零售业 | 16.59万 | 0.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.68万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.06%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,116.79万 | 3.81% |
| 原材料 | 72.89万 | 0.25% |
| 非日常生活消费品 | 1,851.00 | 0.0006% |
| 医疗保健 | 68.00 | 0% |
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