中加纯债定开债券C(004912) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-10-15 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-10-14 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-10-13 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-10-12 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-10-09 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-10-08 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-09-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-09-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-09-18 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-09-11 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-09-04 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-08-28 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-08-21 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-08-14 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-08-07 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-07-31 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-07-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-07-17 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-07-10 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-07-07 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-07-06 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-07-03 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-07-02 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-07-01 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-06-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-06-26 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-06-18 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-06-12 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-06-05 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-05-29 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-05-22 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-05-15 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-05-13 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-05-08 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-17 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-10 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-03 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-03-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-03-27 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-03-26 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-03-25 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-03-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-03-20 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-03-13 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-03-06 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-02-27 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-02-13 | 1.0000元 | 1.0000元 |