中加纯债定开债券C(004912) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-01-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-01-23 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-01-16 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-01-09 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-31 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-26 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-23 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-22 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-19 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-18 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-17 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-12 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-11 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-05 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-11-28 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-11-21 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-11-14 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-11-07 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-10-31 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-10-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-10-17 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-10-10 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-09-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-09-26 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-09-19 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-09-16 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-09-15 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-09-12 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-09-11 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-09-10 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-09-05 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-08-29 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-08-22 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-08-15 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-08-08 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-08-01 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-07-25 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-07-18 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-07-11 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-07-04 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-06-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-06-27 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-06-20 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-06-13 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-06-09 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-06-06 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-06-05 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-06-04 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-06-03 | 1.0000元 | 1.0000元 |