中加纯债定开债券C(004912) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 85.50亿 | 97.66% |
| (其中) 债券 | 74.86亿 | 85.51% | |
| (其中) 资产支持证券 | 10.64亿 | 12.15% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.64亿 | 1.87% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,104.99万 | 0.47% |
| 4 | 其他资产 | 9.03万 | 0.001% |
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最后更新于：2025-12-31
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 85.50亿 | 97.66% |
| (其中) 债券 | 74.86亿 | 85.51% | |
| (其中) 资产支持证券 | 10.64亿 | 12.15% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.64亿 | 1.87% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,104.99万 | 0.47% |
| 4 | 其他资产 | 9.03万 | 0.001% |