平安中短债债券C (004828.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理高勇标基金类型债券型成立日期2017-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2342元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (4799 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中短债债券(004827) 、平安中短债债券E 、平安中短债债券I |
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平安中短债债券C(004828) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2342元 | 1.2416元 |
| 2026-06-11 | 1.2343元 | 1.2417元 |
| 2026-06-10 | 1.2348元 | 1.2422元 |
| 2026-06-09 | 1.2350元 | 1.2424元 |
| 2026-06-08 | 1.2353元 | 1.2427元 |
| 2026-06-05 | 1.2356元 | 1.2429元 |
| 2026-06-04 | 1.2356元 | 1.2429元 |
| 2026-06-03 | 1.2356元 | 1.2429元 |
| 2026-06-02 | 1.2355元 | 1.2428元 |
| 2026-06-01 | 1.2355元 | 1.2428元 |
| 2026-05-29 | 1.2351元 | 1.2425元 |
| 2026-05-28 | 1.2348元 | 1.2422元 |
| 2026-05-27 | 1.2346元 | 1.2420元 |
| 2026-05-26 | 1.2342元 | 1.2416元 |
| 2026-05-25 | 1.2340元 | 1.2414元 |
| 2026-05-22 | 1.2338元 | 1.2412元 |
| 2026-05-21 | 1.2338元 | 1.2412元 |
| 2026-05-20 | 1.2337元 | 1.2411元 |
| 2026-05-19 | 1.2336元 | 1.2410元 |
| 2026-05-18 | 1.2333元 | 1.2407元 |
| 2026-05-15 | 1.2332元 | 1.2406元 |
| 2026-05-14 | 1.2331元 | 1.2405元 |
| 2026-05-13 | 1.2330元 | 1.2404元 |
| 2026-05-12 | 1.2327元 | 1.2401元 |
| 2026-05-11 | 1.2325元 | 1.2399元 |
| 2026-05-08 | 1.2323元 | 1.2397元 |
| 2026-05-07 | 1.2322元 | 1.2396元 |
| 2026-05-06 | 1.2321元 | 1.2395元 |
| 2026-04-30 | 1.2322元 | 1.2396元 |
| 2026-04-29 | 1.2322元 | 1.2396元 |
| 2026-04-28 | 1.2319元 | 1.2393元 |
| 2026-04-27 | 1.2316元 | 1.2390元 |
| 2026-04-24 | 1.2318元 | 1.2392元 |
| 2026-04-23 | 1.2318元 | 1.2392元 |
| 2026-04-22 | 1.2315元 | 1.2389元 |
| 2026-04-21 | 1.2313元 | 1.2387元 |
| 2026-04-20 | 1.2312元 | 1.2386元 |
| 2026-04-17 | 1.2309元 | 1.2383元 |
| 2026-04-16 | 1.2307元 | 1.2382元 |
| 2026-04-15 | 1.2306元 | 1.2381元 |
| 2026-04-14 | 1.2305元 | 1.2380元 |
| 2026-04-13 | 1.2303元 | 1.2378元 |
| 2026-04-10 | 1.2302元 | 1.2377元 |
| 2026-04-09 | 1.2302元 | 1.2377元 |
| 2026-04-08 | 1.2301元 | 1.2376元 |
| 2026-04-07 | 1.2301元 | 1.2376元 |
| 2026-04-03 | 1.2298元 | 1.2373元 |
| 2026-04-02 | 1.2295元 | 1.2370元 |
| 2026-04-01 | 1.2293元 | 1.2368元 |
| 2026-03-31 | 1.2294元 | 1.2369元 |