平安中短债债券A(004827) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1885元 | 1.2550元 |
| 2026-07-15 | 1.1885元 | 1.2550元 |
| 2026-07-14 | 1.1885元 | 1.2550元 |
| 2026-07-13 | 1.1884元 | 1.2549元 |
| 2026-07-10 | 1.1884元 | 1.2549元 |
| 2026-07-09 | 1.1883元 | 1.2548元 |
| 2026-07-08 | 1.1883元 | 1.2548元 |
| 2026-07-07 | 1.1883元 | 1.2548元 |
| 2026-07-06 | 1.1882元 | 1.2547元 |
| 2026-07-03 | 1.1880元 | 1.2545元 |
| 2026-07-02 | 1.1879元 | 1.2544元 |
| 2026-07-01 | 1.1879元 | 1.2544元 |
| 2026-06-30 | 1.1883元 | 1.2548元 |
| 2026-06-29 | 1.1883元 | 1.2548元 |
| 2026-06-26 | 1.1880元 | 1.2545元 |
| 2026-06-25 | 1.1879元 | 1.2544元 |
| 2026-06-24 | 1.1877元 | 1.2542元 |
| 2026-06-23 | 1.1876元 | 1.2541元 |
| 2026-06-22 | 1.1878元 | 1.2543元 |
| 2026-06-18 | 1.1877元 | 1.2542元 |
| 2026-06-17 | 1.1874元 | 1.2539元 |
| 2026-06-16 | 1.1871元 | 1.2536元 |
| 2026-06-15 | 1.1868元 | 1.2533元 |
| 2026-06-12 | 1.1866元 | 1.2531元 |
| 2026-06-11 | 1.1867元 | 1.2532元 |
| 2026-06-10 | 1.1872元 | 1.2537元 |
| 2026-06-09 | 1.1874元 | 1.2539元 |
| 2026-06-08 | 1.1877元 | 1.2542元 |
| 2026-06-05 | 1.1879元 | 1.2544元 |
| 2026-06-04 | 1.1880元 | 1.2545元 |
| 2026-06-03 | 1.1879元 | 1.2544元 |
| 2026-06-02 | 1.1879元 | 1.2544元 |
| 2026-06-01 | 1.1878元 | 1.2543元 |
| 2026-05-29 | 1.1875元 | 1.2540元 |
| 2026-05-28 | 1.1872元 | 1.2537元 |
| 2026-05-27 | 1.1869元 | 1.2534元 |
| 2026-05-26 | 1.1866元 | 1.2531元 |
| 2026-05-25 | 1.1864元 | 1.2530元 |
| 2026-05-22 | 1.1862元 | 1.2528元 |
| 2026-05-21 | 1.1862元 | 1.2528元 |
| 2026-05-20 | 1.1861元 | 1.2527元 |
| 2026-05-19 | 1.1860元 | 1.2526元 |
| 2026-05-18 | 1.1857元 | 1.2523元 |
| 2026-05-15 | 1.1856元 | 1.2522元 |
| 2026-05-14 | 1.1855元 | 1.2521元 |
| 2026-05-13 | 1.1854元 | 1.2520元 |
| 2026-05-12 | 1.1852元 | 1.2518元 |
| 2026-05-11 | 1.1849元 | 1.2515元 |
| 2026-05-08 | 1.1847元 | 1.2513元 |
| 2026-05-07 | 1.1846元 | 1.2512元 |