平安中短债债券A (004827.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2017-08-23总资产规模14.88亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1778元 (2026-02-10) 基金经理高勇标管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4447 / 7215)
相关基金:	主从基金: 平安中短债债券C 、平安中短债债券E 、平安中短债债券I
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平安中短债债券A(004827) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-06-17

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-06-17	2024-06-17	0.014 元	47.78亿	6,689.39万元	1.21%	1.21%
2023-06-29	2023-06-29	0.0526 元	25.21亿	1.33亿元	4.50%	4.50%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。